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浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2018年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告
發(fā)布時間:2019.03.26

股票代碼:600120                證券簡稱:浙江東方                     編號:2019-008


本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年3月21日召開八屆董事會第十五次會議、八屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《公司關(guān)于2018年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》,公司決定對2018年度應(yīng)收款項、可供出售金融資產(chǎn)、長期股權(quán)投資等項目計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備?,F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下:

一、 本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的概述

根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司會計政策的相關(guān)規(guī)定,為準(zhǔn)確、客觀地反映公司2018年12月31日的財務(wù)狀況及2018年度的經(jīng)營成果,經(jīng)公司及下屬子公司對應(yīng)收款項、可供出售金融資產(chǎn)、長期股權(quán)投資等項目進(jìn)行全面清查和減值測試,2018年度公司計提各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計19,537.74萬元。

二、本次對應(yīng)收款項計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的具體說明

根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會計政策,采用單項或組合計提減值準(zhǔn)備的方法,公司2018年度合并報表合計計提各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備19,537.74萬元,計提項目明細(xì)如下:

項目

金額(萬元)

可供出售金融資產(chǎn)減值

11,879.73

發(fā)放貸款及墊款減值

9,558.74

長期股權(quán)投資減值

3,396.00

存貨跌價

83.03

壞賬準(zhǔn)備

-5,379.76

合計

19,537.74

(一)可供出售金融資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

根據(jù)公司及子公司會計政策,公司及子公司于資產(chǎn)負(fù)債表日對各項可供出售金融資產(chǎn)單獨(dú)進(jìn)行檢查,有客觀證據(jù)表明該金融資產(chǎn)發(fā)生減值的,進(jìn)行減值測試,并依據(jù)測試結(jié)果計提相應(yīng)減值準(zhǔn)備。2018年度,公司合并報表計提可供出售金融資產(chǎn)減值準(zhǔn)備11,879.73萬元,包括股票資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備3,870.29萬元,信托計劃計提減值準(zhǔn)備3,436.01萬元,收益權(quán)項目計提減值準(zhǔn)備2,670.84萬元,資管產(chǎn)品計提減值準(zhǔn)備1,902.59萬元。

(二)發(fā)放貸款及墊款減值準(zhǔn)備

公司控股子公司浙商金匯信托股份有限公司(以下簡稱“浙金信托”)納入合并范圍的一項規(guī)模3億元,期限24個月的貸款信托計劃,因標(biāo)的公司近期發(fā)生流動性危機(jī),浙金信托根據(jù)其會計政策對該項債權(quán)進(jìn)行減值測試。基于對標(biāo)的公司財務(wù)狀況的分析結(jié)果,浙金信托將該項債權(quán)分類為次級類,按30%的比例計提減值準(zhǔn)備。截至2018年12月31日,該項債權(quán)本息合計31,862.47萬元,2018年度計提減值準(zhǔn)備9,558.74萬元。

(三)長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備

2013年公司投資國貿(mào)新能源7,000萬元(分二期出資),占35%股權(quán),以前年度已確認(rèn)權(quán)益法虧損208萬元。從2014年起,國貿(mào)新能源已連續(xù)三年被會計師事務(wù)所出具無法表示意見的審計報告,公司于2015年12月對國貿(mào)新能源股權(quán)投資計提了減值準(zhǔn)備50%(計3,396萬元)。根據(jù)大華會計師事務(wù)所于2018年6月30日出具的大華核字[2018]050443號浙江國興進(jìn)出口有限公司清產(chǎn)核資報告中顯示,截至2018年4月30日國貿(mào)新能源的賬面凈資產(chǎn)為-1,793萬元,已資不抵債,股東權(quán)益有較大可能全部損失。鑒于上述情況,公司對國貿(mào)新能源股權(quán)投資全額計提減值準(zhǔn)備,即計提長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備3,396萬元。

(四)壞賬準(zhǔn)備

根據(jù)公司應(yīng)收款項計提壞賬準(zhǔn)備的會計政策,2018年度共轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備5,379.76萬元。其中,子公司浙金信托一項應(yīng)收債權(quán)訴訟取得進(jìn)展,經(jīng)債權(quán)人會議確認(rèn)可收回金額發(fā)生變化。公司按照企業(yè)會計準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定,按預(yù)計可回收金額與賬面凈值的差額轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備4,914萬元。

三、本次計提應(yīng)收款項壞賬準(zhǔn)備對公司的影響

公司2018年度合并報表計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計19,537.74萬元,將減少2018年度利潤總額19,537.74萬元,減少2018年度凈利潤16,071.31萬元。

四、公司監(jiān)事會關(guān)于計提減值準(zhǔn)備的審核意見

公司監(jiān)事會認(rèn)為,公司按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的有關(guān)規(guī)定,對公司應(yīng)收款項、可供出售金融資產(chǎn)、長期股權(quán)投資等項目計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,符合公司的實際情況,計提后能夠更加公允地反映公司報告期末的資產(chǎn)狀況。公司董事會就該事項的決策程序合法,同意本次計提減值準(zhǔn)備。

五、獨(dú)立董事關(guān)于計提壞賬準(zhǔn)備的獨(dú)立意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為,公司本次依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司會計政策、會計估計的相關(guān)規(guī)定,對應(yīng)收款項、可供出售金融資產(chǎn)、長期股權(quán)投資等項目計提減值準(zhǔn)備,遵循了謹(jǐn)慎性原則,計提程序、內(nèi)容合法合規(guī),未發(fā)現(xiàn)損害公司和公眾股東利益的情形,計提后的財務(wù)數(shù)據(jù)公允地反映了公司的資產(chǎn)狀況,同意本次計提減值準(zhǔn)備的相關(guān)處理。

 

特此公告。

                                      浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司董事會

2019年3月23日

 


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