公司代碼:600120 公司簡稱:浙江東方
浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司
2018年半年度報(bào)告摘要
重要提示
本報(bào)告期內(nèi)公司不進(jìn)行利潤分配和公積金轉(zhuǎn)增股本
公司股票簡況 | ||||
股票種類 | 股票上市交易所 | 股票簡稱 | 股票代碼 | 變更前股票簡稱 |
A股 | 上海證券交易所 | 浙江東方 | 600120 |
聯(lián)系人和聯(lián)系方式 | 董事會秘書 | 證券事務(wù)代表 |
姓名 | 何欣 | 姬峰 |
電話 | 0571-87600383 | 0571-87600383 |
辦公地址 | 杭州市西湖大道12號 | 杭州市西湖大道12號 |
電子信箱 | invest@zjorient.com | invest@zjorient.com |
單位:元 幣種:人民幣
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | ||
調(diào)整后 | 調(diào)整前 | |||
總資產(chǎn) | 18,889,775,569.46 | 19,114,789,086.45 | 19,114,789,086.45 | -1.18 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 9,762,034,556.91 | 10,026,316,865.81 | 10,026,316,865.81 | -2.64 |
本報(bào)告期 (1-6月) | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | ||
調(diào)整后 | 調(diào)整前 | |||
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -651,421,215.85 | -56,015,043.54 | -56,018,805.86 | -1,062.94 |
營業(yè)收入 | 3,873,001,465.25 | 3,422,151,858.03 | 3,421,422,038.34 | 13.17 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 435,139,173.55 | 382,809,344.18 | 382,805,581.86 | 13.67 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 181,222,777.11 | 87,609,254.43 | 87,605,492.11 | 106.85 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.87 | 4.40 | 4.40 | 減少0.53個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.50 | 0.58 | 0.58 | -13.79 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.50 | 0.58 | 0.58 | -13.79 |
單位: 股
截止報(bào)告期末股東總數(shù)(戶) | 41,442 | |||||
前10名股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例(%) | 持股 數(shù)量 | 持有有限售條件的股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量 | |
浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 國有法人 | 48.38 | 423,008,274 | 132,386,086 | 無 | |
中國證券金融股份有限公司 | 未知 | 4.90 | 42,839,114 | 0 | 未知 | |
浙江浙鹽控股有限公司 | 國有法人 | 4.40 | 38,438,793 | 38,438,793 | 未知 | |
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 未知 | 2.57 | 22,442,940 | 0 | 未知 | |
華安基金-興業(yè)銀行-杭州市金融投資集團(tuán)有限公司 | 其他 | 1.76 | 15,375,518 | 15,375,518 | 未知 | |
浙江中大集團(tuán)投資有限公司 | 國有法人 | 0.92 | 8,008,931 | 0 | 未知 | |
全國社?;鹨涣愣M合 | 其他 | 0.88 | 7,687,759 | 7,687,759 | 未知 | |
全國社?;鹞辶阋唤M合 | 其他 | 0.88 | 7,687,758 | 7,687,758 | 未知 | |
蕪湖華融融斌投資中心(有限合伙) | 其他 | 0.88 | 7,687,758 | 7,687,758 | 未知 | |
嘉實(shí)基金-農(nóng)業(yè)銀行-嘉實(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 未知 | 0.68 | 5,912,530 | 0 | 未知 | |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 | 全國社保基金一零二組合及全國社?;鹞辶阋唤M合的管理人均為博時(shí)基金管理有限公司,未知上述其他股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆?dòng)人。 |
3.1 經(jīng)營情況的討論與分析
報(bào)告期內(nèi),面對錯(cuò)綜復(fù)雜的國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢,公司圍繞“循市場規(guī)律、重國企特色、強(qiáng)風(fēng)控管理、塑金控品牌”的工作主線,各個(gè)板塊,各條戰(zhàn)線,上下齊心,共同努力,各項(xiàng)工作有序推進(jìn)。尤其是金融行業(yè)嚴(yán)監(jiān)管、防風(fēng)險(xiǎn)的基調(diào)自2017年起貫穿至今,密集出臺的金融監(jiān)管措施使得金融市場逐漸回到正本清源的健康發(fā)展軌道之上。作為一家國有上市金控平臺,公司積極組織召開各項(xiàng)專題學(xué)習(xí),進(jìn)一步清醒認(rèn)識和精準(zhǔn)把握各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn),發(fā)揮國有企業(yè)推動(dòng)金融行業(yè)穩(wěn)健運(yùn)行的支持作用。截至報(bào)告期末,公司總資產(chǎn)規(guī)模188.90億元,歸屬于母公司的凈資產(chǎn)增加至97.62億元。公司報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入42.85億元,同比增長18.62%;實(shí)現(xiàn)利潤總額6.02億元,同比增長19.85%;歸屬于上市公司股東的凈利潤4.35億元,同比增長13.67%,總體經(jīng)營指標(biāo)穩(wěn)中有升。報(bào)告期公司主要經(jīng)營、工作情況如下:
(一)金控平臺發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)一步深化。
報(bào)告期內(nèi),公司積極開展戰(zhàn)略宣貫,召開戰(zhàn)略品牌分享會,促進(jìn)金控平臺發(fā)展理念入心、入腦。推進(jìn)旗下各子公司制定新的戰(zhàn)略規(guī)劃,形成統(tǒng)一戰(zhàn)略目標(biāo)框架下的協(xié)同作戰(zhàn)。公司有序推進(jìn)戰(zhàn)略整合,按照“外延擴(kuò)張、內(nèi)涵提升”的發(fā)展思路,一方面完善金融業(yè)務(wù)布局,一方面推動(dòng)平臺內(nèi)部融合發(fā)展。同時(shí),公司著重強(qiáng)化人才戰(zhàn)略,加大市場化人才引進(jìn)力度,制定薪酬管理制度、績效考核辦法等制度,初步實(shí)現(xiàn)“人員能上能下、員工能進(jìn)能出、收入能增能減”的市場化機(jī)制。報(bào)告期內(nèi),公司還完成了名稱變更,著力推進(jìn)金控品牌logo及視覺系統(tǒng)(VIS)設(shè)計(jì),重塑金控品牌形象。此外,各家金融子公司在報(bào)告期內(nèi)斬獲諸多獎(jiǎng)項(xiàng),贏得行業(yè)和市場的認(rèn)可,對金控平臺整體品牌和形象的打造和提升都具有非常積極的作用。
(二)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系進(jìn)一步加強(qiáng)。
報(bào)告期內(nèi),公司積極倡導(dǎo)全面風(fēng)險(xiǎn)管控理念,著力構(gòu)建與金控平臺相匹配的風(fēng)控體系。一是強(qiáng)化獨(dú)立垂直的風(fēng)控架構(gòu)設(shè)置,以集團(tuán)總部為金控平臺的風(fēng)險(xiǎn)管理中心,完善以風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(董事會下設(shè)機(jī)構(gòu))為核心的風(fēng)險(xiǎn)管控模式,引進(jìn)專業(yè)法務(wù)風(fēng)控人才,制定完善管理制度。二是完善差異化授權(quán)體系,深入調(diào)研各子公司業(yè)務(wù)經(jīng)營與風(fēng)險(xiǎn)管控情況,對現(xiàn)有的授權(quán)體系進(jìn)行全面梳理,結(jié)合子公司發(fā)展實(shí)際,建立與之相適應(yīng)的授權(quán)管控體系。三是建立定期聯(lián)系報(bào)送制度,與各子公司建立長效聯(lián)系機(jī)制,按季報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告及各項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)變動(dòng)表,形成匯總風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告,全面掌握子公司實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營情況。四是開展法制宣傳教育培訓(xùn),通過培訓(xùn)增強(qiáng)子公司風(fēng)險(xiǎn)防范意識和能力。
(三)金控平臺協(xié)同機(jī)制進(jìn)一步健全。
公司成立協(xié)同機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)小組,出臺協(xié)同管理辦法,實(shí)現(xiàn)協(xié)同會議常態(tài)化、機(jī)制化運(yùn)作;制定積分激勵(lì)制度和業(yè)務(wù)協(xié)同獎(jiǎng)勵(lì)辦法,借鑒市場化理念,全面梳理研究各成員公司的協(xié)同案例并進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。通過召開品牌協(xié)同會、資管新規(guī)學(xué)習(xí)協(xié)同會,就高凈值客戶管理、統(tǒng)一品牌效應(yīng)及新規(guī)政策等方面進(jìn)行深入探討。同時(shí),公司聘請業(yè)內(nèi)專業(yè)人士解讀資管新規(guī)出臺背景、主要內(nèi)容、影響與機(jī)會、未來轉(zhuǎn)型方向等,提升資管能力,強(qiáng)化合規(guī)經(jīng)營。
(四)企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)制進(jìn)一步優(yōu)化。
報(bào)告期內(nèi),公司著力構(gòu)建符合金控平臺的內(nèi)部管理機(jī)制。一是開展整章建制。集團(tuán)層面,健全總部管理制度體系,有序修訂財(cái)務(wù)、信息、招投標(biāo)、檔案等各個(gè)口子的管理辦法。二是提升科技支撐。啟動(dòng)信息化建設(shè),初步完成了包括數(shù)據(jù)中心建設(shè)、全面風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)、投資管控系統(tǒng)、協(xié)同系統(tǒng)等在內(nèi)信息系統(tǒng)整體規(guī)劃。三是強(qiáng)化全面預(yù)算。召開子公司預(yù)算會,分板塊制訂預(yù)算指標(biāo),按季督促完成情況,及時(shí)查漏補(bǔ)缺,強(qiáng)化預(yù)算管理。四是拓展融資渠道。積極發(fā)展新的合作銀行,擴(kuò)大授信額度,積極探索多元化的融資渠道。五是強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督,按照控股子公司內(nèi)部審計(jì)工作兩年一次全覆蓋的要求,制定內(nèi)審計(jì)劃表,強(qiáng)化實(shí)施。
(五)金融板塊發(fā)展成效進(jìn)一步凸顯。
金融及類金融板塊根據(jù)政策和監(jiān)管要求,主動(dòng)調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),截至報(bào)告期末,總體資產(chǎn)管理規(guī)模在1608億元左右,實(shí)現(xiàn)收入12.14億元,同比增長64%,實(shí)現(xiàn)利潤總額2.22億元,同比增長183%,板塊整體發(fā)展成績顯著:
一是經(jīng)營業(yè)績大幅提升。充分發(fā)揮金控平臺整體優(yōu)勢,圍繞金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì),積極調(diào)整金融板塊業(yè)務(wù)發(fā)展策略,在嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的前提下實(shí)現(xiàn)了顯著發(fā)展。截至6月末,浙金信托實(shí)現(xiàn)信托規(guī)模1309.51億元,其中主動(dòng)管理型信托規(guī)模397.73億元,同比增長140%,營收同比增長208%,利潤總額同比增長383%。大地期貨營收同比增長38.10%,利潤總額同比增長5.73%。中韓人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模保費(fèi)5.05億元,同比增長43%。般若財(cái)富產(chǎn)品規(guī)模同比增長427.76%,營收同比增長41.06%,利潤總額同比增長18.91%?;鸢鍓K管理規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大,在管規(guī)模達(dá)130.25億元,同比增長135.11%,累計(jì)資管規(guī)模177.39億元,同比增長138.27%。融資租賃項(xiàng)目規(guī)模同比增長452.78%,營收同比增長81.12%,利潤總額同比增長70.54%。
二是業(yè)務(wù)布局日趨全面。浙金信托根據(jù)政策和監(jiān)管要求,調(diào)整信托業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),主動(dòng)壓降通道業(yè)務(wù),提高風(fēng)險(xiǎn)資本收益率,加大異地財(cái)富中心建設(shè),基本完成全國區(qū)域財(cái)富直銷體系布局。大地期貨成功入選上期所“保險(xiǎn)+期貨”試點(diǎn)單位,積極實(shí)施網(wǎng)點(diǎn)布局規(guī)劃,完成山東分公司、臨沂營業(yè)部籌建。中韓人壽逐步推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型,聚焦價(jià)值成長和個(gè)險(xiǎn)渠道發(fā)展,全力提升長期繳和保障型業(yè)務(wù)的發(fā)展,完善省內(nèi)銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò),形成8家中支公司+15家支公司戰(zhàn)略布局。般若財(cái)富大力推進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新,提升財(cái)富端能力?;鸢鍓K進(jìn)一步豐富管理產(chǎn)品類型。融資租賃業(yè)務(wù)納入了銀保監(jiān)會統(tǒng)一監(jiān)管,在新的經(jīng)營團(tuán)隊(duì)帶領(lǐng)下,管理日趨規(guī)范。
(六)傳統(tǒng)商貿(mào)轉(zhuǎn)型升級進(jìn)一步推進(jìn)。
外貿(mào)板塊今年受整體形勢影響,收入和利潤總額未有增長,面對行業(yè)萎靡的巨大壓力,公司加快推進(jìn)傳統(tǒng)商貿(mào)的轉(zhuǎn)型升級:一是持續(xù)推進(jìn)整合重組和管理體制改革,已初步形成了外貿(mào)板塊轉(zhuǎn)型方案。二是加快實(shí)施外貿(mào)品牌戰(zhàn)略和工貿(mào)一體化。與POP設(shè)計(jì)公司合作,參考國際潮流,提升自主研發(fā)能力。梳理子公司客戶及品牌,探索建立東方綜合平臺,集中適產(chǎn)適銷產(chǎn)品,研究設(shè)立自有品牌,同時(shí)整合多方資源,積極推進(jìn)品牌的并購工作。繼續(xù)推進(jìn)工貿(mào)一體化,探索建立境外生產(chǎn)基地,完成外貿(mào)ERP系統(tǒng)升級路演工作,并在多家子公司試運(yùn)行。三是結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)思維和跨境電商發(fā)展,推進(jìn)跨境電商業(yè)務(wù)布局,完成對東方海納的股權(quán)變更調(diào)整,并進(jìn)一步推動(dòng)?xùn)|方海納增資,優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu),促進(jìn)跨境電商業(yè)務(wù)發(fā)展。充分利用國貿(mào)云商暢銷天下平臺,開設(shè)14個(gè)站點(diǎn)開展在線推廣。全力推進(jìn)獅丹努海外上市進(jìn)程,目前證監(jiān)會已受理其IPO申請。
(七)國企黨建引領(lǐng)作用進(jìn)一步加強(qiáng)
報(bào)告期內(nèi),公司堅(jiān)持“圍繞發(fā)展抓黨建、抓好黨建促發(fā)展”,在黨建強(qiáng)企方面不斷創(chuàng)新舉措,結(jié)合“八八戰(zhàn)略”提出的“鞏固八個(gè)基礎(chǔ),增強(qiáng)八種本領(lǐng)”原則,引領(lǐng)推進(jìn)黨的建設(shè)新的偉大工程,營造良好的政治生態(tài),將高質(zhì)量發(fā)展的要求落到實(shí)處。一是健全黨建規(guī)章制度。印發(fā)2018年黨建工作要點(diǎn),健全完善黨建規(guī)章制度。深入挖掘提煉新金控黨建的主題和內(nèi)涵,起草子公司黨建工作進(jìn)章程實(shí)施方案。二是加強(qiáng)思想教育工作。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神和習(xí)近平中國特色社會主義思想,建立“三個(gè)清單”,持續(xù)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。抓好黨委中心組學(xué)習(xí),發(fā)揮示范帶頭作用,開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。三是強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)。學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政和反腐敗工作會議精神,組織支部開展憲法學(xué)習(xí)、監(jiān)察法學(xué)習(xí)。持續(xù)開展正風(fēng)肅紀(jì)和廉潔從業(yè)教育,全方位推進(jìn)“清廉東方”建設(shè)。四是以黨建引領(lǐng)企業(yè)文化建設(shè),積極推進(jìn)品牌建設(shè)工作,協(xié)同組織各類品牌活動(dòng)、客戶交流會等,組織開展豐富多彩的群體活動(dòng),組織開展黨日活動(dòng)、紅色經(jīng)典作品誦讀大賽、紅色電影配音大賽,落實(shí)企業(yè)文化俱樂部建設(shè)。
3.2 與上一會計(jì)期間相比,會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況、原因及其影響
3.3 報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況、更正金額、原因及其影響。
浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司董事會
2018年8月30日