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浙江東方2017年半年度募集資金存放與使用情況專項報告
發(fā)布時間:2017.09.01

股票代碼:600120                股票簡稱:浙江東方               編號: 2017-054


本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、募集資金基本情況

(一)實際募集資金金額資金到賬時間

根據(jù)公司2016年8月12日召開的七屆董事會第二十三次會議、2016年8月29日召開的2016年第三次臨時股東大會審議通過的《關于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易具體方案的議案》,以及2016年12月28日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會上市公司并購重組審核委員會2016年第101次并購重組委工作會議審核通過公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易事項,公司收到中國證監(jiān)會《關于核準浙江東方集團股份有限公司向浙江省國際貿(mào)易集團有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》(證監(jiān)許可[2017]259號),核準公司非公開發(fā)行股份募集配套資金。

公司本次向浙江浙鹽控股有限公司(以下簡稱“浙鹽控股”)、浙江省國際貿(mào)易集團有限公司(以下簡稱“浙江國貿(mào)”)、華安基金管理有限公司設立并管理的資管計劃(以下簡稱“華安基金”)、博時基金管理有限公司(全國社保基金一零二組合、全國社保基金五零一組合)(以下簡稱“博時基金”)、蕪湖華融融斌投資中心(有限合伙)(以下簡稱“華融融斌”)非公開發(fā)行股份數(shù)量分別為29,568,302股、11,827,321股、11,827,321股、11,827,321股、5,913,660股,每股面值為人民幣1元,發(fā)行價格16.91元/股,募集配套資金總額為人民幣1,200,000,000元,募集配套資金凈額為人民幣1,200,000,000元。

上述募集資金到賬時間為2017年5月23日,本次募集資金到位情況已經(jīng)大華會計師事務所(特殊普通合伙)審驗,并出具了大華驗字[2017]000345號《驗資報告》。

(二)本期使用金額及期末余額

2017年上半年度,公司累計使用募集資金凈額人民幣1,200,000,000元,募集資金專用賬戶結余利息686,276.53元。截至2017年6月30日,公司募集資金專戶余額為686,276.53元,募集資金本金已全部使用完畢。

二、募集資金管理情況

(一)募集資金管理制度情況

公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監(jiān)會《關于進一步加強股份有限公司公開募集資金管理的通知》精神、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關規(guī)定的要求制定《浙江東方集團股份有限公司募集資金管理辦法(2016年修訂)》(以下簡稱“《管理辦法》”),對公司的募集資金實行專戶存儲制度,對募集資金的存放、使用、項目實施管理、投資項目的變更及使用情況的監(jiān)督等進行了明確規(guī)定。

根據(jù)《管理辦法》要求,經(jīng)公司董事會批準,公司在中國工商銀行股份有限公司浙江省分行營業(yè)部開設了募集資金專項賬戶(賬戶號碼1202021129800069047),專項用于公司本次募集資金的存儲和使用,不用作其他用途。

(二)募集資金三方監(jiān)管協(xié)議情況

根據(jù)上海證券交易所及有關規(guī)定的要求,公司與中國工商銀行股份有限公司浙江省分行營業(yè)部、中信證券股份有限公司于2017年5月23日簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》,該募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所資金監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異,該募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議得到了切實履行。

(三)募集資金專戶存儲情況

截止2017年6月30日,募集資金存放專項賬戶的活期存款余額為686,276.53元,為募集資金專用賬戶結余利息。由于中韓人壽保險有限公司(以下簡稱“中韓人壽”)增資事項的工商變更登記事宜尚在辦理中,募集資金專戶尚未銷戶。

三、本期募集資金的實際使用情況

根據(jù)《浙江東方集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書(修訂稿)》規(guī)定,公司本次重組相關配套募集資金凈額,將專項用于:向浙商金匯信托股份有限公司(以下簡稱“浙金信托”)增資950,000,000元;向中韓人壽增資250,000,000元。公司報告期募集資金的使用情況詳見“募集資金使用情況對照表”(見附表)。

四、募集資金使用及披露中存在的問題

公司按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》和上市公司臨時公告格式指引第十六號的相關規(guī)定及時、真實、準確、完整地披露本公司募集資金的存放及實際使用情況,不存在募集資金管理違規(guī)的情況。本公司對募集資金的使用情況如實履行披露義務。

五、兩次以上融資且當年存在募集資金運用情況

公司不存在兩次以上融資且當年存在募集資金運用的情況。

 

特此公告。

 

浙江東方集團股份有限公司董事會

2017年8月31日


 

 


 

募集資金使用情況對照表

                                                             單位:萬元

募集資金總額

120,000

本期投入募集資金總額

120,000










變更用途的募集資金總額

0

已累計投入募集資金總額

120,000










變更用途的募集資金總額比例

0












承諾投資項目

已變更項目,含部分變更(如有)

募集資金承諾投資總額

調整后投資總額

截至期末承諾投入金額(1)

本年度投入金額

截至期末累計投入金額(2)

截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(2)-(1)

截至期末投入進度(%)(4)=(2)/(1)

項目達到預定可使用狀態(tài)日期

本年度實現(xiàn)的效益

是否達到預計效益

項目可行性是否發(fā)生重大變化

對浙金信托增資

95,000

95,000

95,000

95,000

0

100%

不適用

不適用

不適用

不適用

對中韓人壽增資

25,000

25,000

25,000

25,000

0

100%

不適用

不適用

不適用

不適用

合計

120,000

120,000

120,000

120,000

0

100%

不適用

不適用

不適用

不適用

未達到計劃進度原因(分具體募投項目)

不適用












 


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