2006年第一季度報告
浙江東方集團股份有限公司[2006/08/10]
目錄
§1重要提示 3
§2 公司基本情況簡介 3
§3 管理層討論與分析 5
§4 附錄 6
§1 重要提示
1.1 本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。
1.4 公司負責(zé)人何志亮,主管會計工作負責(zé)人林平,會計機構(gòu)負責(zé)人胡慧珺聲明：保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。
§2 公司基本情況簡介
2.1 公司基本信息
股票簡稱 G浙東方 變更前簡稱(如有) 浙江東方
股票代碼 600120
董事會秘書
姓 名 王俊
聯(lián)系地址 浙江省杭州市西湖大道12號
電 話 0571－87600383
傳 真 0571－87600324
電子信箱 600120@secure.sse.com.cn
2.2 財務(wù)資料
2.2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)
幣種:人民幣
本報告期末 上年度期末數(shù) 本報告期末比上年度期末增減（％）
總資產(chǎn)(元) 2,457,988,180.34 2,458,676,135.87 -0.03
股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）(元) 1,002,022,659.29 986,177,499.53 1.61
每股凈資產(chǎn)(元) 1.98 1.95 1.61
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)(元) 1.97 1.94 1.62
報告期 年初至報告期期末 本報告期比上年同期增減（％）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) -119,445,687.97 -119,445,687.97 -165.40
每股收益(元) 0.03 0.03 30.89
每股收益 注1 (元) 0.03
凈資產(chǎn)收益率(%) 1.74 1.74 增加0.41個百分點
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率(%) 1.14 1.14 增加0.09個百分點
非經(jīng)常性損益項目 金額（單位：元）
各種形式的政府補貼 3,454,188.94
短期投資收益，（不包括經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)設(shè)立的有經(jīng)營資格的金融機構(gòu)獲得的短期投資收益） 4,404,579.15
扣除公司日常根據(jù)企業(yè)會計制度規(guī)定計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后的其他各項營業(yè)外收入、支出 -347,274.38
所得稅影響數(shù) -1,338,910.570
少數(shù)股東權(quán)益影響數(shù) -164,716.72
合計 6,007,866.42
注1：如果報告期末至報告披露日，公司股本發(fā)生變化的，按新股本計算。
2.2.2 利潤表
單位: 元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 合并 母公司
本期數(shù) 上年同期數(shù) 本期數(shù) 上年同期數(shù)
一、主營業(yè)務(wù)收入 1,088,215,181.03 1,089,415,868.43 3,977,283.97 288,319.74
減：主營業(yè)務(wù)成本 971,492,855.25 990,876,358.74 491,880.23 282,106.45
主營業(yè)務(wù)稅金及附加 1,456,597.23 3,447,805.61 123,746.26
二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列） 115,265,728.55 95,091,704.08 3,485,403.74 -117,532.97
加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列） -118,943.33 41,011.39 44,000.00 39,000.00
減: 營業(yè)費用 42,813,892.41 47,064,299.96 526,707.51 1,482,900.91
管理費用 31,339,729.45 11,166,746.55 11,828,526.91 5,199,306.16
財務(wù)費用 3,406,849.40 406,470.65 -558,437.26 -1,444,090.53
三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列） 37,586,313.96 36,495,198.31 -8,267,393.42 -5,316,649.51
加：投資收益（損失以“-”號填列） 6,435,238.00 863,066.39 21,980,981.32 17,801,358.21
補貼收入 3,454,188.94 3,200,808.38 3,154,704.00 2,783,366.83
營業(yè)外收入 108,282.11 83,650.32 8,915.65
減：營業(yè)外支出 455,556.49 573,963.11 41,555.72
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 47,128,466.52 40,068,760.30 16,826,736.18 15,276,991.18
減：所得稅 14,245,316.72 11,258,067.85
減：少數(shù)股東損益 15,477,470.04 15,512,558.94
加：未確認投資損失(合并報表填列)
五、凈利潤（虧損以“-”號填列） 17,405,679.76 13,298,133.51 16,826,736.18 15,276,991.18
2.3 報告期末股東總數(shù)及前十名無限售條件流通股股東持股表(已完成股權(quán)分置改革)
單位：股
報告期末股東總數(shù)（戶） 40,396
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱(全稱) 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 種類
浙江省國際信托投資公司 21,936,970 人民幣普通股
陳奇星 1,500,000 人民幣普通股
上海市擁軍優(yōu)屬基金會 1,300,499 人民幣普通股
吳明紅 1,085,878 人民幣普通股
宋蘭英 862,035 人民幣普通股
方佩玲 746,643 人民幣普通股
浙江金浙石化聯(lián)合股份有限公司 730,000 人民幣普通股
趙禾妹 714,740 人民幣普通股
滕樹福 682,288 人民幣普通股
楊寧 650,000 人民幣普通股
§3 管理層討論與分析
3.1 公司報告期內(nèi)經(jīng)營活動總體狀況的簡要分析
本報告期內(nèi)，公司各項業(yè)務(wù)經(jīng)營正常。截至報告期末，公司實現(xiàn)進出口總額11,308萬美元，比去年同期增加6.90%。其中，出口8,837萬美元，同比減少2%；進口2,471萬美元，同比增加58.40%。到報告期末，公司實現(xiàn)利潤總額4,712.85萬元，同比增長17.65%，凈利潤1,740.57萬元，同比增長31%。
3.1.1 占主營收入或主營業(yè)務(wù)利潤總額10%以上的主營行業(yè)或產(chǎn)品情況
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本 毛利率(%)
分行業(yè)
商品流通 865,714,576.80 787,983,647.69 8.96
工業(yè)制造 202,721,820.55 169,624,481.51 16.07
房地產(chǎn)銷售 13,091,865.00 7,982,963.28 33.46
貨物運輸及其他 6,153,370.23 5,409,882.54 11.36
小計 1,087,681,632.58 971,000,975.02 10.59
抵消 533,548.45 491,880.23 7.81
合計 1,088,215,181.03 971,492,855.25 10.59
分產(chǎn)品
3.1.2 公司經(jīng)營的季節(jié)性或周期性特征
□適用√不適用
3.1.3 報告期利潤構(gòu)成情況（主營業(yè)務(wù)利潤、其他業(yè)務(wù)利潤、期間費用、投資收益、補貼收入與營業(yè)外收支凈額在利潤總額中所占比例與前一報告期相比的重大變動及原因的說明）
□適用√不適用
3.1.4 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)與前一報告期相比發(fā)生重大變化的情況及原因說明
□適用√不適用
3.1.5 主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與前一報告期相比發(fā)生重大變化的情況及其原因說明
□適用√不適用
3.2 重大事項及其影響和解決方案的分析說明
□適用√不適用
3.3 會計政策、會計估計、合并范圍變化以及重大會計差錯的情況及原因說明
□適用√不適用
3.4 經(jīng)審計且被出具"非標(biāo)意見"情況下董事會和監(jiān)事會出具的相關(guān)說明
□適用√不適用
3.5 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
□適用√不適用
3.6 公司對已披露的年度經(jīng)營計劃或預(yù)算的滾動調(diào)整情況
□適用√不適用
3.7 公司原非流通股東在股權(quán)分置改革過程中做出的特殊承諾及其履行情況
√適用□不適用
股東名稱 特殊承諾 承諾
履行情況
浙江東方集團控股有限公司 浙江中大集團控股有限公司的對價安排由浙江東方集團控股有限公司代為履行。
本次股改實施后，將在浙江東方2005年-2007年每年的年度股東大會提出滿足以下條件的利潤分配議案，并保證在股東大會表決時對該議案投贊成票：現(xiàn)金分配比例不低于公司當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的50%。 按承諾履行
浙江中大集團控股有限公司 股改完成后,浙江中大集團控股有限公司持有的浙江東方的原非流通股股份若上市流通需向東方集團償還代為履行的對價或取得東方集團的同意，并由上市公司提出該等股份的上市流通申請。 按承諾履行
浙江東方集團股份有限公司
法定代表人：何志亮
2006年4月21日
§4 附錄
資產(chǎn)負債表
2006年3月31日
編制單位: 浙江東方集團股份有限公司
單位: 元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 合并 母公司
期末數(shù) 期初數(shù) 期末數(shù) 期初數(shù)
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 310,626,401.68 368,846,838.37 82,037,263.00 89,510,142.24
短期投資 63,339,716.65 75,290,287.31 21,102,893.15 107,629,996.16
應(yīng)收票據(jù) 7,877,699.00 10,878,392.16 768,880.16
應(yīng)收股利 87,694.49 11,650,500.00
應(yīng)收利息
應(yīng)收賬款 194,191,076.08 174,951,853.57 6,812,451.79 4,071,294.35
其他應(yīng)收款 163,310,767.33 166,827,886.65 458,237,232.76 317,604,673.73
預(yù)付賬款 28,921,657.17 43,832,203.23 19,500,000.00 19,500,000.00
應(yīng)收補貼款 61,897,406.14 49,145,884.63 141,574.31 89,450.81
存貨 1,028,318,745.76 914,135,599.92 224,636.75
待攤費用 5,187,382.51 878,353.47
一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資 62,245,050.00 4,566,818.13
其他流動資產(chǎn)
流動資產(chǎn)合計 1,863,758,546.82 1,867,032,349.31 599,481,915.01 543,965,892.33
長期投資：
長期股權(quán)投資 195,239,028.10 195,239,028.10 687,522,307.95 688,234,943.86
長期債權(quán)投資 16,248,074.52
長期投資合計 195,239,028.10 195,239,028.10 687,522,307.95 704,483,018.38
其中：合并價差
其中：股權(quán)投資差額
固定資產(chǎn)：
固定資產(chǎn)原價 467,603,946.50 465,881,236.48 181,913,311.90 182,425,496.90
減：累計折舊 83,269,081.45 78,891,762.37 20,148,238.77 18,530,575.98
固定資產(chǎn)凈值 384,334,865.05 386,989,474.11 161,765,073.13 163,894,920.92
減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 1,673,985.52 1,738,005.52 697,807.19 761,827.19
固定資產(chǎn)凈額 382,660,879.53 385,251,468.59 161,067,265.94 163,133,093.73
工程物資 562,458.43 562,458.43
在建工程 9,263,456.68 4,188,789.68
固定資產(chǎn)清理
固定資產(chǎn)合計 392,486,794.64 390,002,716.70 161,067,265.94 163,133,093.73
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：
無形資產(chǎn) 5,922,178.11 5,980,487.90 798,600.00 851,840.00
長期待攤費用 581,632.68 421,553.86
其他長期資產(chǎn)
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計 6,503,810.79 6,402,041.76 798,600.00 851,840.00
遞延稅項：
遞延稅款借項
資產(chǎn)總計 2,457,988,180.34 2,458,676,135.87 1,448,870,088.90 1,412,433,844.44
流動負債：
短期借款 43,215,045.20 91,261,004.17 20,000,000.00
應(yīng)付票據(jù) 21,000,000.00 21,000,000.00
應(yīng)付賬款 268,426,887.61 336,494,979.58 479,511.91 506,885.25
預(yù)收賬款 362,371,366.48 325,643,616.53 8,529,673.59 9,097,651.53
應(yīng)付工資 70,150,281.51 84,197,239.50 56,740,631.78 69,907,751.19
應(yīng)付福利費 43,430,206.54 44,808,619.93 22,596,303.65 22,976,814.80
應(yīng)付股利 20,179,390.88 30,066.68
應(yīng)交稅金 -6,572,316.67 18,896,766.72 2,554,327.07 5,370,515.76
其他應(yīng)交款 449,496.80 1,169,537.99 15,949.51 50,981.57
其他應(yīng)付款 316,871,596.53 230,965,514.27 368,316,971.34 310,112,740.47
預(yù)提費用 8,169,362.33 4,533,401.53 29,610.00 69,610.00
預(yù)計負債
一年內(nèi)到期的長期負債
其他流動負債
流動負債合計 1,147,691,317.20 1,159,000,746.90 459,262,978.85 438,092,950.57
長期負債：
長期借款
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
專項應(yīng)付款
其他長期負債
長期負債合計
遞延稅項：
遞延稅款貸項
負債合計 1,147,691,317.20 1,159,000,746.90 459,262,978.85 438,092,950.57
少數(shù)股東權(quán)益 308,274,203.85 313,497,889.44
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實收資本（或股本） 505,473,454.00 505,473,454.00 505,473,454.00 505,473,454.00
減：已歸還投資
實收資本（或股本）凈額 505,473,454.00 505,473,454.00 505,473,454.00 505,473,454.00
資本公積 58,160,105.99 59,720,625.99 79,584,068.80 81,144,588.80
盈余公積 180,423,317.60 180,423,317.60 180,423,317.60 180,423,317.60
其中：法定公益金 70,072,009.22 70,072,009.22 70,072,009.22 70,072,009.22
未分配利潤 257,965,781.70 240,560,101.94 224,126,269.65 207,299,533.47
擬分配現(xiàn)金股利
外幣報表折算差額
減：未確認投資損失
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 1,002,022,659.29 986,177,499.53 989,607,110.05 974,340,893.87
負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 2,457,988,180.34 2,458,676,135.87 1,448,870,088.90 1,412,433,844.44
公司法定代表人:何志亮 主管會計工作負責(zé)人: 林平 會計機構(gòu)負責(zé)人: 胡慧珺
利潤及利潤分配表
2006年1-3月
編制單位: 浙江東方集團股份有限公司
單位: 元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 合并 母公司
本期數(shù) 上年同期數(shù) 本期數(shù) 上年同期數(shù)
一、主營業(yè)務(wù)收入 1,088,215,181.03 1,089,415,868.43 3,977,283.97 288,319.74
減：主營業(yè)務(wù)成本 971,492,855.25 990,876,358.74 491,880.23 282,106.45
主營業(yè)務(wù)稅金及附加 1,456,597.23 3,447,805.61 123,746.26
二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列） 115,265,728.55 95,091,704.08 3,485,403.74 -117,532.97
加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列） -118,943.33 41,011.39 44,000.00 39,000.00
減: 營業(yè)費用 42,813,892.41 47,064,299.96 526,707.51 1,482,900.91
管理費用 31,339,729.45 11,166,746.55 11,828,526.91 5,199,306.16
財務(wù)費用 3,406,849.40 406,470.65 -558,437.26 -1,444,090.53
三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列） 37,586,313.96 36,495,198.31 -8,267,393.42 -5,316,649.51
加：投資收益（損失以“-”號填列） 6,435,238.00 863,066.39 21,980,981.32 17,801,358.21
補貼收入 3,454,188.94 3,200,808.38 3,154,704.00 2,783,366.83
營業(yè)外收入 108,282.11 83,650.32 8,915.65
減：營業(yè)外支出 455,556.49 573,963.11 41,555.72
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 47,128,466.52 40,068,760.30 16,826,736.18 15,276,991.18
減：所得稅 14,245,316.72 11,258,067.85
減：少數(shù)股東損益 15,477,470.04 15,512,558.94
加：未確認投資損失(合并報表填列)
五、凈利潤（虧損以“-”號填列） 17,405,679.76 13,298,133.51 16,826,736.18 15,276,991.18
加：年初未分配利潤 240,560,101.94 243,636,181.73 207,299,533.47 200,920,594.51
其他轉(zhuǎn)入
六、可供分配的利潤 257,965,781.70 256,934,315.24 224,126,269.65 216,197,585.69
減：提取法定盈余公積
提取法定公益金
提取職工獎勵及福利基金(合并報表填列)
提取儲備基金
提取企業(yè)發(fā)展基金
利潤歸還投資
七、可供股東分配的利潤 257,965,781.70 256,934,315.24 224,126,269.65 216,197,585.69
減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應(yīng)付普通股股利
轉(zhuǎn)作股本的普通股股利
八、未分配利潤(未彌補虧損以“-”號填列) 257,965,781.70 256,934,315.24 224,126,269.65 216,197,585.69
公司法定代表人:何志亮 主管會計工作負責(zé)人: 林平 會計機構(gòu)負責(zé)人: 胡慧珺
現(xiàn)金流量表
2006年1-3月
編制單位: 浙江東方集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 合并 母公司
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,180,052,181.30 4,851,569.14
收到的稅費返還 75,465,603.47
收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 25,708,836.22 159,527,687.72
現(xiàn)金流入小計 1,281,226,620.99 164,379,256.86
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 1,119,854,002.68 2,075,752.98
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 49,517,055.91 24,798,361.93
支付的各項稅費 53,514,500.37 7,327,390.57
支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 177,786,750.00 213,777,017.45
現(xiàn)金流出小計 1,400,672,308.96 247,978,522.93
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -119,445,687.97 -83,599,266.07
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資所收到的現(xiàn)金 60,191,940.15 90,191,940.15
其中：出售子公司收到的現(xiàn)金
取得投資收益所收到的現(xiàn)金 6,940,702.24 6,578,095.59
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金 155,694.44 125,694.44
收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流入小計 67,288,336.83 96,895,730.18
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 10,407,154.34 443,408.54
投資所支付的現(xiàn)金
支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流出小計 10,407,154.34 443,408.54
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 56,881,182.49 96,452,321.64
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資所收到的現(xiàn)金 523,097.54
其中：子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金 523,097.54
借款所收到的現(xiàn)金 169,245,607.28 120,000,000.00
收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流入小計 169,768,704.82 120,000,000.00
償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 164,648,248.64 140,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 776,387.39 325,934.81
其中：支付少數(shù)股東的股利
支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
其中：子公司依法減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金
現(xiàn)金流出小計 165,424,636.03 140,325,934.81
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 4,344,068.79 -20,325,934.81
四、匯率變動對現(xiàn)金的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -58,220,436.69 -7,472,879.24
補充材料
1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：
凈利潤 17,405,679.76 16,826,736.18
加：少數(shù)股東損益(虧損以“-”號填列) 15,477,470.04
減：未確認的投資損失
加：計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 907,716.19 -101,118.66
固定資產(chǎn)折舊 6,234,191.61 2,335,155.88
無形資產(chǎn)攤銷 5,069.79
長期待攤費用攤銷
待攤費用減少（減：增加） -4,483,936.96 3,299.94
預(yù)提費用增加（減：減少） 3,923,061.98 -218,123.69
處理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失(減:收益) 47,117.28
固定資產(chǎn)報廢損失 11,648.40
財務(wù)費用 918,081.51 409,776.12
投資損失（減：收益） -3,966,400.32 -21,980,981.32
遞延稅款貸項（減：借項）
存貨的減少（減：增加） -33,746,648.87 224,636.75
經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少(減：增加) -151,371,475.13 -121,840,343.16
經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加(減：減少) 29,192,736.75 40,741,695.89
其他
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -119,445,687.97 -83,599,266.07
2．不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：
債務(wù)轉(zhuǎn)為資本
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券
融資租入固定資產(chǎn)
3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況：
現(xiàn)金的期末余額 310,626,401.68 82,037,263.00
減：現(xiàn)金的期初余額 368,846,838.37 89,510,142.24
加：現(xiàn)金等價物的期末余額
減：現(xiàn)金等價物的期初余額
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -58,220,436.69 -7,472,879.24
公司法定代表人:何志亮
主管會計工作負責(zé)人: 林平
會計機構(gòu)負責(zé)人: 胡慧珺
浙公網(wǎng)安備33010202000641號 浙ICP備05039325號-1