浙江東方集團股份有限公司2009年第三季度報告 [2009/10/30]
目錄
§1 重要提示 2
§2 公司基本情況 2
§3 重要事項 3
§4 附錄 4
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 公司第三季度財務報告未經(jīng)審計。
1.4 公司負責人何志亮、主管會計工作負責人林平及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）胡慧珺聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標
幣種:人民幣
本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末增減(%)
總資產(chǎn)(元) 3,548,472,261.47 3,123,438,614.47 13.61
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 1,143,716,392.51 1,121,555,641.15 1.98
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元) 2.26 2.22 1.80
年初至報告期期末
（1-9月） 比上年同期
增減(%)
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 638,890,693.75 477.69
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 1.26 477.69
報告期
（7-9月） 年初至報告期期末
（1-9月） 本報告期比上年同期增減(%)
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 29,203,256.80 69,027,895.89 -7.37
基本每股收益(元) 0.06 0.14 -7.37
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元) — 0.12 —
稀釋每股收益(元) 0.06 0.14 -7.37
全面攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) 2.55 6.04 減少0.50個百分點
扣除非經(jīng)常性損益后全面攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) 2.13 5.47 增加1.02個百分點
扣除非經(jīng)常性損益項目和金額
非經(jīng)常性損益項目 年初至報告期期末金額
（1-9月）（元）
非流動資產(chǎn)處置損益 -1,053,575.11
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 3,464,396.04
對外委托貸款取得的損益 5,668,195.54
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 2,795,215.78
少數(shù)股東權(quán)益影響額 -1,825,002.47
所得稅影響額 -2,581,755.35
合計 6,467,474.43
2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
報告期末股東總數(shù)（戶） 51,017
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 股份種類
浙江省國際貿(mào)易集團有限公司 234,733,072 人民幣普通股
浙江天業(yè)投資有限公司 28,431,344 人民幣普通股
徐帆 1,741,700 人民幣普通股
鄧婕 1,461,283 人民幣普通股
熊楊武 1,370,000 人民幣普通股
林國揚 897,596 人民幣普通股
宋蘭英 862,035 人民幣普通股
劉巖 754,000 人民幣普通股
趙禾妹 714,740 人民幣普通股
石金貴 710,000 人民幣普通股
§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√適用 □不適用
1、公司資產(chǎn)變動情況分析
項目 期末數(shù) 期初數(shù) 增減 (%) 原因
貨幣資金 727,114,259.75 337,029,732.41 115.74 主要是本期預售房款金額較大，導致本期貨幣資金增加
交易性金融資產(chǎn) 265,080.00 28,430.00 832.40 主要是本期期末證券市場股票投資金額增加
應收票據(jù) 200,000.00 6,544,500.00 -96.94 主要系本期采取應收票據(jù)結(jié)算的業(yè)務比較少。
應收利息 0 183,333.33 主要系本期無應收未收的委貸利息。
預付賬款 25,665,396.46 13,560,046.10 89.27 預付施工企業(yè)工程款增加
可供出售金融資產(chǎn) 12,263,625.43 7,598,800.00 61.39 本期該類金融資產(chǎn)的期末公允價值提高導致余額增加
在建工程 0 1,008,180.50 主要系年初在建工程完工結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)所致。
長期待攤費用 582,326.59 1,109,439.64 -47.51 本期攤銷長期待攤費用導致余額減少
遞延所得稅資產(chǎn) 8,122,049.95 16,529,148.85 -50.86 期末可轉(zhuǎn)回的應收賬款壞賬準備所對應的遞延所得稅資產(chǎn)減少
應付賬款 212,825,153.98 331,059,482.64 -35.71 主要是應付國內(nèi)工廠的貨款減少
預收賬款 1,141,506,681.1 364,093,446.68 213.52 主要是本期新增預售房款
應付職工薪酬 126,868,337.23 91,930,834.32 38.00 主要是子公司本期預提工資未發(fā)放
應繳稅費 -63.718.167.00 6,138,989.25 -1137.93 主要是房地產(chǎn)企業(yè)預售房預繳稅金金額較大
應付利息 884,118.63 1,880,624.05 -52.99 減少的原因系期初的應付利息本期已經(jīng)支付
其他流動負債 0 6,574,733.35 主要系子公司應付少數(shù)股東股利減少。
預計負債 3,918,309.28 1,299,107.89 201.62 系浩業(yè)公司計提銀行利息
遞延所得稅負債 2,760,131.96 1,549,998.96 78.07 主要是可供出售金融資產(chǎn)對應的遞延所得稅增加
2、公司經(jīng)營成果情況分析
項目 本報告期 上年同期 增減 (%) 原因
營業(yè)成本 2,311,844,709.72 3,359,727,220.10 -31.19 主要是本期銷售規(guī)模下降及出口退稅率上調(diào)導致成本降低
資產(chǎn)減值損失 2,479,294.05 -641,565.02 486.44 主要是本期應收款項計提的壞賬準備金額增加
公允價值
變動收益 24,315.00 -572,385.00 104.25 主要是本期持有的證券市場股票投資金額較少，從而產(chǎn)生的盈虧金額較小
營業(yè)外收入 9,126,221.01 13,632,985.72 -33.06 去年同期舒博特公司處置固定資產(chǎn)產(chǎn)生金額較大的營業(yè)外收入
營業(yè)外支出 3,940,599.83 7,151,129.54 -44.90 主要是由于本期部分子公司申請緩繳水利建設基金，而去年同期水利基金在9月份之前繳納
3、公司現(xiàn)金流量情況分析
項目 本報告期 上年同期 增減 (%) 原因
收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 54,356,189.16 31,202,572.05 74.20 主要是本期收回前期的委貸本金
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 638,890,693.75 -183,750,832.69 447.69 主要是本期預售房形勢較好，收到房款較多，同時受退稅率上調(diào)的影響，本期收到的出口退稅金額較大
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 14,309,167.56 189,389,605.49 -92.44 主要是去年同期舒伯特轉(zhuǎn)讓機器設備導致處置固定資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金金額較大，同時去年同期收回投資所收到的現(xiàn)金金額也較大
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -280,433,274.91 5,817,811.13 -4920.25 主要是去年同期借款所收到的現(xiàn)金金額較大
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 390,084,527.34 14,961,490.62 2507.26 主要是由于本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流入金額很大，使得現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額較大。
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
2007年7月，公司控股子公司浙江東方志遠投資有限公司通過中國銀行股份有限公司浙江省分行向興化市金港房地產(chǎn)開發(fā)有限公司發(fā)放委托貸款4,000萬元并設定了相關(guān)抵押、質(zhì)押等擔保，委貸到期后仍有本金及利息2,872.41萬元未收回。該事項公司已于2008年年報、2009年半年報中進行了披露。上述債權(quán)原預計于2009年9月收回，但截止報告期末未能如期收回，系金港房產(chǎn)破產(chǎn)清算組的工作進度和破產(chǎn)資產(chǎn)買受方的支付方式等原因所致。公司董事會已要求管理層就此問題必須與相關(guān)方加緊交涉，全力維護公司利益，盡快實現(xiàn)債權(quán)。公司董事會將按照有關(guān)規(guī)定對該事項的進展情況及時進行披露。
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
□適用 √不適用
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
3.5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
2009年5月6日，公司召開的2008年年度股東大會審議通過了公司2008 年度利潤分配方案：以公司2008年末總股本505,473,454股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元(含稅)，共計分配利潤50,547,345.4元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
公司于2009年6月23日在《上海證券報》刊登利潤分配實施公告，確定利潤分配股權(quán)登記日（2009年6月26日）、除息日（2009年6月29日）、紅利發(fā)放日（2009年7月3日），并已順利實施利潤分配方案完畢。
浙江東方集團股份有限公司
法定代表人:何志亮
2009年10月30日
§4 附錄
4.1
合并資產(chǎn)負債表
2009年9月30日
編制單位: 浙江東方集團股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 727,114,259.75 337,029,732.41
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn) 265,080.00 28,430.00
應收票據(jù) 200,000.00 6,544,500.00
應收賬款 192,565,666.08 251,323,280.49
預付款項 25,665,396.46 13,560,046.10
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息 183,333.33
應收股利
其他應收款 192,803,673.22 247,066,053.33
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 1,914,902,224.47 1,758,467,798.25
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn)
流動資產(chǎn)合計 3,053,516,299.98 2,614,203,173.91
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn) 12,263,625.43 7,598,800.00
持有至到期投資
長期應收款
長期股權(quán)投資 175,084,095.23 169,983,038.36
投資性房地產(chǎn) 40,762,203.52 42,842,681.13
固定資產(chǎn) 241,202,480.19 249,693,824.65
在建工程 1,008,180.50
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 16,939,180.58 20,470,327.43
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用 582,326.59 1,109,439.64
遞延所得稅資產(chǎn) 8,122,049.95 16,529,148.85
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計 494,955,961.49 509,235,440.56
資產(chǎn)總計 3,548,472,261.47 3,123,438,614.47
流動負債：
短期借款 94,066,817.79 93,964,164.79
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負債 377,419.50
應付票據(jù) 14,260,000.00 20,300,000.00
應付賬款 212,825,153.98 331,059,482.64
預收款項 1,141,506,681.10 364,093,446.68
賣出回購金融資產(chǎn)款
應付手續(xù)費及傭金
應付職工薪酬 126,868,337.23 91,930,834.32
應交稅費 -63,718,167.00 6,138,989.25
應付利息 884,118.63 1,880,624.05
應付股利 2,087,009.32
其他應付款 335,082,669.93 390,745,962.37
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動負債
其他流動負債 6,574,733.35
流動負債合計 1,863,862,620.98 1,307,065,656.95
非流動負債：
長期借款 315,620,591.83 444,000,000.00
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債 3,918,309.28 1,299,107.89
遞延所得稅負債 2,760,131.96 1,549,998.96
其他非流動負債
非流動負債合計 322,299,033.07 446,849,106.85
負債合計 2,186,161,654.05 1,753,914,763.80
股東權(quán)益：
股本 505,473,454.00 505,473,454.00
資本公積 54,315,834.48 50,638,520.78
減：庫存股
盈余公積 198,370,935.64 198,370,935.64
一般風險準備
未分配利潤 385,575,772.36 367,095,221.87
外幣報表折算差額 -19,603.97 -22,491.14
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 1,143,716,392.51 1,121,555,641.15
少數(shù)股東權(quán)益 218,594,214.91 247,968,209.52
股東權(quán)益合計 1,362,310,607.42 1,369,523,850.67
負債和股東權(quán)益合計 3,548,472,261.47 3,123,438,614.47
公司法定代表人: 何志亮 主管會計工作負責人:林平 會計機構(gòu)負責人:胡慧珺
母公司資產(chǎn)負債表
2009年9月30日
編制單位: 浙江東方集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 258,184,093.73 76,695,088.16
交易性金融資產(chǎn) 11,445.00
應收票據(jù) 2,159,000.00
應收賬款
預付款項
應收利息 12,595,986.80
應收股利 30,057,909.66
其他應收款 545,558,077.86 641,940,264.50
存貨
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn)
流動資產(chǎn)合計 846,407,513.05 720,794,352.66
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 12,263,625.43 7,598,800.00
持有至到期投資
長期應收款
長期股權(quán)投資 510,896,818.46 509,927,367.38
投資性房地產(chǎn) 91,395,195.93 95,068,332.51
固定資產(chǎn) 39,170,223.77 41,026,786.13
在建工程
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn)
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產(chǎn)
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計 653,725,863.59 653,621,286.02
資產(chǎn)總計 1,500,133,376.64 1,374,415,638.68
流動負債：
短期借款 2,937,653.00
交易性金融負債
應付票據(jù)
應付賬款 266,092.93 243,400.84
預收款項 7,791,197.34 450,121.65
應付職工薪酬 37,051,116.52 52,926,794.68
應交稅費 1,416,984.45 4,921,621.32
應付利息 140,752.99
應付股利
其他應付款 339,860,657.02 276,949,918.44
一年內(nèi)到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 389,464,454.25 335,491,856.93
非流動負債：
長期借款
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債 2,760,131.96 1,547,743.96
其他非流動負債
非流動負債合計 2,760,131.96 1,547,743.96
負債合計 392,224,586.21 337,039,600.89
股東權(quán)益：
股本 505,473,454.00 505,473,454.00
資本公積 74,274,766.56 70,637,602.56
減：庫存股
盈余公積 198,370,935.64 198,370,935.64
未分配利潤 329,789,634.23 262,894,045.59
外幣報表折算差額
股東權(quán)益合計 1,107,908,790.43 1,037,376,037.79
負債和股東權(quán)益合計 1,500,133,376.64 1,374,415,638.68
公司法定代表人: 何志亮 主管會計工作負責人:林平 會計機構(gòu)負責人:胡慧珺
4.2
合并利潤表
編制單位: 浙江東方集團股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 本期金額
（7-9月） 上期金額
（7-9月） 年初至報告期期末金額（1-9月） 上年年初至報告期期末金額（1-9月）
一、營業(yè)總收入 1,078,081,948.13 1,347,534,696.21 2,711,215,358.68 3,703,355,907.93
其中：營業(yè)收入 1,078,081,948.13 1,347,534,696.21 2,711,215,358.68 3,703,355,907.93
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 1,028,106,233.42 1,313,123,274.96 2,588,807,948.45 3,604,681,126.55
其中：營業(yè)成本 920,334,965.89 1,210,906,116.16 2,311,844,709.72 3,359,727,220.10
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業(yè)稅金及附加 1,582,526.97 690,898.20 2,970,613.24 2,448,547.14
銷售費用 56,063,369.93 55,751,972.41 154,564,124.94 134,306,012.44
管理費用 30,351,236.29 32,561,600.65 98,049,229.32 83,970,500.55
財務費用 7,917,574.63 13,469,380.33 18,899,977.18 24,870,411.34
資產(chǎn)減值損失 11,856,559.71 -256,692.79 2,479,294.05 -641,565.02
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 24,315.00 -572,385.00
投資收益（損失以“－”號填列） 18,610,109.16 17,496,559.43 29,330,735.42 39,066,666.11
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 -2,555,265.93
匯兌收益（損失以“－”號填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 68,585,823.87 51,907,980.68 151,762,460.65 137,169,062.49
加：營業(yè)外收入 2,798,890.02 1,639,287.36 9,126,221.01 13,632,985.72
減：營業(yè)外支出 1,146,393.24 2,071,596.74 3,940,599.83 7,151,129.54
其中：非流動資產(chǎn)處置損失
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 70,238,320.65 51,475,671.30 156,948,081.83 143,650,918.67
減：所得稅費用 16,180,928.30 12,398,578.62 39,774,160.16 31,178,985.20
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 54,057,392.35 39,077,092.68 117,173,921.67 112,471,933.47
歸屬于母公司所有者的凈利潤 29,203,256.80 23,395,720.28 69,027,895.89 74,523,373.45
少數(shù)股東損益 24,854,135.55 15,681,372.40 48,146,025.78 37,948,560.02
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.05 0.14 0.15
（二）稀釋每股收益 0.06 0.05 0.14 0.15
公司法定代表人: 何志亮 主管會計工作負責人:林平 會計機構(gòu)負責人:胡慧珺
母公司利潤表
編制單位: 浙江東方集團股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 本期金額
（7-9月） 上期金額
（7-9月） 年初至報告期期末金額（1-9月） 上年年初至報告期期末金額（1-9月）
一、營業(yè)收入 182,140.59 217,905.32 1,330,866.08 1,310,847.12
減：營業(yè)成本 16,231.53 30,790.43 190,685.62 223,148.16
營業(yè)稅金及附加
銷售費用 -86,559.36 722,794.87
管理費用 4,708,216.10 3,452,282.98 7,476,050.89 -4,586,764.50
財務費用 1,731,490.94 338,869.03 -1,680,975.30 209,517.56
資產(chǎn)減值損失 -32,062.28 -1,113,181.17 -4,187,990.32 -2,259,470.37
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） -572,385.00
投資收益（損失以“－”號填列） 25,567,916.90 19,453,480.13 117,727,705.32 129,766,153.25
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 -2,555,265.93
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 19,326,181.20 17,049,183.54 117,260,800.51 136,195,389.65
加：營業(yè)外收入 35,650.00 1,368,120.29 237,855.05 1,368,120.29
減：營業(yè)外支出 6,340.04 -238.50 55,721.52 325,867.29
其中：非流動資產(chǎn)處置損失
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 19,355,491.16 18,417,542.33 117,442,934.04 137,237,642.65
減：所得稅費用 -2,012,865.28
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 19,355,491.16 18,417,542.33 117,442,934.04 139,250,507.93
公司法定代表人: 何志亮 主管會計工作負責人:林平 會計機構(gòu)負責人:胡慧珺
4.3
合并現(xiàn)金流量表
2009年1—9月
編制單位: 浙江東方集團股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 年初至報告期期末金額（1-9月） 上年年初至報告期期末金額（1-9月）
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 3,629,094,149.50 3,888,657,157.68
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務資金凈增加額
收到的稅費返還 281,049,701.27 280,967,912.89
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 54,356,189.16 31,202,572.05
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 3,964,500,039.93 4,200,827,642.62
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 2,843,458,165.64 3,879,637,262.64
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 173,335,119.28 180,133,432.56
支付的各項稅費 119,637,166.66 136,450,156.64
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 189,178,894.60 188,357,623.47
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 3,325,609,346.18 4,384,578,475.31
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 638,890,693.75 -183,750,832.69
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 19,655,844.15 161,202,685.12
取得投資收益收到的現(xiàn)金 31,745,727.05 41,406,600.00
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 346,534.56 39,989,200.00
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 26,925,963.83
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 51,748,105.76 269,524,448.95
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 2,440,938.20 8,885,164.12
投資支付的現(xiàn)金 34,998,000.00 30,117,443.08
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 41,132,236.26
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 37,438,938.20 80,134,843.46
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 14,309,167.56 189,389,605.49
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 525,000.01
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 525,000.01
取得借款收到的現(xiàn)金 122,120,591.83 1,144,878,655.98
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 122,120,591.83 1,145,403,655.99
償還債務支付的現(xiàn)金 251,335,000.00 966,334,917.18
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 151,218,866.74 173,250,927.68
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 67,832,514.13
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 402,553,866.74 1,139,585,844.86
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -280,433,274.91 5,817,811.13
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 17,317,940.94 3,504,906.69
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 390,084,527.34 14,961,490.62
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 337,029,732.41 277,376,448.70
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 727,114,259.75 292,337,939.32
公司法定代表人: 何志亮 主管會計工作負責人:林平 會計機構(gòu)負責人:胡慧珺
母公司現(xiàn)金流量表
2009年1—9月
編制單位: 浙江東方集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 年初至報告期期末金額（1-9月） 上年年初至報告期期末金額（1-9月）
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 40,615,956.25
收到的稅費返還
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 267,877,962.63 431,212,308.04
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 308,493,918.88 431,212,308.04
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 35,209,087.24 2,085.00
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 66,386,982.55 77,234,104.51
支付的各項稅費 8,707,308.17 18,758,187.95
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 52,857,739.66 264,158,079.23
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 163,161,117.62 360,152,456.69
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 145,332,801.26 71,059,851.35
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 23,619,785.00 254,415,184.27
取得投資收益收到的現(xiàn)金 89,218,393.09 98,859,774.69
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 95,405.00
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 39,989,200.00
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 112,933,583.09 393,264,158.96
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 47,160.00 23,699.32
投資支付的現(xiàn)金 26,000,000.00 220,882,236.26
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 39,989,200.00
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 26,047,160.00 260,895,135.58
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 86,886,423.09 132,369,023.38
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 70,500,000.00 500,000,000.00
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 70,500,000.00 500,000,000.00
償還債務支付的現(xiàn)金 70,500,000.00 650,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 50,724,681.40 63,765,019.56
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 121,224,681.40 713,765,019.56
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -50,724,681.40 -213,765,019.56
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -5,537.38 5,894.79
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 181,489,005.57 -10,330,250.04
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 76,695,088.16 70,897,449.02
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 258,184,093.73 60,567,198.98
公司法定代表人: 何志亮
主管會計工作負責人:林平
會計機構(gòu)負責人:胡慧珺
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