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股票簡稱

浙江東方

股票代碼

600120

股票上市交易所

上海證券交易所

董事會秘書

證券事務代表

姓名

王俊

姬峰

聯(lián)系地址

杭州市西湖大道12號1806房間

杭州市西湖大道12號1806房間

電話

0571-87600383

0571-87600383

傳真

0571-87600324

0571-87600324

電子信箱

invest@zjorient.com

invest@zjorient.com

本報告期末

上年度期末

本報告期末比上年度期末增減(%)

總資產(chǎn)

7,916,027,174.09

7,869,707,236.58

0.59

所有者權益（或股東權益）

3,306,101,997.33

2,966,634,971.23

11.44

歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元／股）

6.54

5.87

11.41

報告期（1－6月）

上年同期

本報告期比上年同期增減(%)

營業(yè)利潤

356,669,703.27

201,906,033.61

76.65

利潤總額

367,416,664.76

210,942,643.67

74.18

歸屬于上市公司股東的凈利潤

249,709,653.97

99,266,888.51

151.55

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤

36,292,500.59

97,204,972.06

-62.66

基本每股收益(元)

0.49

0.20

145.00

扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元)

0.07

0.19

-63.16

稀釋每股收益(元)

0.49

0.20

145.00

加權平均凈資產(chǎn)收益率(%)

7.29

3.71

增加3.58個百分點

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

-23,898,389.94

-616,230,397.22

96.12

每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）

-0.05

-1.22

95.90

非經(jīng)常性損益項目

金額

非流動資產(chǎn)處置損益

1,931,496.69

計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外

9,790,148.07

計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費

79,985.95

除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益

260,049,437.03

對外委托貸款取得的損益

17,902,566.67

除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出

731,130.18

所得稅影響額

-72,662,552.30

少數(shù)股東權益影響額（稅后）

-4,405,058.91

合計

213,417,153.38

報告期末股東總數(shù)

44,301戶

前十名股東持股情況

股東名稱

股東

性質(zhì)

持股

比例(%)

持股總數(shù)

報告期內(nèi)增減

持有有限售

條件股份數(shù)量

質(zhì)押或凍結(jié)

的股份數(shù)量

浙江省國際貿(mào)易集團有限公司

國有

法人

45.49

229,933,072

-4,800,000

0

泰康人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－019L－FH002滬

其他

1.78

8,999,910

8,999,910

0

泰康人壽保險股份有限公司－萬能－個險萬能

其他

1.29

6,500,000

6,500,000

0

中國農(nóng)業(yè)銀行－華夏復興股票型證券投資基金

其他

0.88

4,472,748

4,472,748

0

泰康人壽保險股份有限公司－投連－進?。?19L－TL002滬

其他

0.63

3,200,000

3,200,000

0

泰康人壽保險股份有限公司－傳統(tǒng)－普通保險產(chǎn)品－019L－CT001滬

其他

0.59

2,979,529

2,979,529

0

江蘇省國際信托有限責任公司－民生新股自由打資金信托三號

其他

0.59

2,963,890

2,963,890

0

中信信托有限責任公司－建蘇723

其他

0.52

2,633,741

2,633,741

0

蔣水良

境內(nèi)

自然人

0.37

1,849,795

-774,529

0

許澤民

境內(nèi)

自然人

0.35

1,755,000

149,300

0

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件股份的數(shù)量

股份種類及數(shù)量

浙江省國際貿(mào)易集團有限公司

229,933,072

泰康人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－019L－FH002滬

8,999,910

泰康人壽保險股份有限公司－萬能－個險萬能

6,500,000

中國農(nóng)業(yè)銀行－華夏復興股票型證券投資基金

4,472,748

泰康人壽保險股份有限公司－投連－進?。?19L－TL002滬

3,200,000

泰康人壽保險股份有限公司－傳統(tǒng)－普通保險產(chǎn)品－019L－CT001滬

2,979,529

江蘇省國際信托有限責任公司－民生新股自由打資金信托三號

2,963,890

中信信托有限責任公司－建蘇723

2,633,741

蔣水良

1,849,795

許澤民

1,755,000

上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明

未知上述股東是否存在關聯(lián)關系或?qū)儆谝恢滦袆尤恕?/p>

姓名

職務

年初持股數(shù)

本期增持股份數(shù)量

本期減持股份數(shù)量

期末持股數(shù)

變動原因

洪學春

副董事長、

常務副總裁

241,841

-60,000

181,841

二級市場交易

裘高堯

董事

132,111

-33,000

99,111

二級市場交易

分行業(yè)或分產(chǎn)品

營業(yè)收入

營業(yè)成本

營業(yè)

利潤率(%)

營業(yè)收入

比上年同期增減(%)

營業(yè)成本

比上年同期增減(%)

營業(yè)利潤率比上年同期增減(%)

分行業(yè)

商品流通

1,582,560,996.38

1,365,217,298.38

13.73

-18.11

-22.10

增加4.41個百分點

工業(yè)制造

488,478,795.89

420,057,411.61

14.01

17.70

32.64

減少9.68個百分點

房地產(chǎn)

240,173,683.00

168,119,011.73

30.00

-64.06

-66.22

增加4.47個百分點

貨運代理及其他

14,474,459.31

11,380,675.56

21.37

-3.33

-4.26

增加0.75個百分點

分產(chǎn)品

紡織品及原料等

2,018,483,862.70

1,733,323,409.74

14.13

-4.09

-5.14

增加0.95個百分點

商品房等

240,173,683.00

168,119,011.73

30.00

-64.06

-66.22

增加4.47個百分點

代理進口設備

52,555,929.57

51,951,300.25

1.15

-78.37

-78.53

增加0.73個百分點

貨運代理及其他

14,474,459.31

11,380,675.56

21.37

-3.33

-4.26

增加0.75個百分點

地區(qū)

營業(yè)收入

營業(yè)收入比上年增減（%）

自營出口

1,740,200,278.50

-5.75

國內(nèi)銷售

585,487,656.08

-50.57

項目名稱

項目金額

項目進度

項目收益情況

華安證券有限責任公司增資

21,360,000.00

5%

合計

21,360,000.00

/

/

公司對控股子公司的擔保情況

報告期內(nèi)對子公司擔保發(fā)生額合計

54,667.11

報告期末對子公司擔保余額合計

54,667.11

公司擔?？傤~情況（包括對控股子公司的擔保）

擔保總額

54,667.11

其中：

直接或間接為資產(chǎn)負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保金額

54,667.11

上述三項擔保金額合計

54,667.11

關聯(lián)方

向關聯(lián)方提供資金

關聯(lián)方向上市公司提供資金

發(fā)生額

余額

發(fā)生額

余額

浙江省土產(chǎn)畜產(chǎn)進出口集團有限公司

41,750,000.00

334,402,950.69

浙江省國際貿(mào)易集團有限公司

98,693,942.00

25,050,000.00

200,647,629.59

合計

98,693,942.00

66,800,000.00

535,050,580.28

序號

證券品種

證券

代碼

證券

簡稱

最初投資成本

（元）

持有數(shù)量

（股）

期末賬面價值

（元）

占期末證券投資比例

報告期損益

（元）

1

債券投資

920007

中金增強型債券

100,000,000.00

97,370,983.45

104,868,549.18

95.40%

4,771,178.19

2

基金投資

華安理財2號產(chǎn)品

4,999,900.00

4,999,900.00

5,051,898.96

4.60%

51,998.96

報告期已出售證券投資損益

/

/

/

/

95,557.00

合計

104,999,900.00

/

109,920,448.14

100%

4,918,734.15

證券

代碼

證券簡稱

最初投資成本

占該公司股權比例（％）

期末賬面價值

報告期損益

報告期所有者權益變動

會計核算科目

股份來源

600677

航天通信

1,530,000.00

0.37

10,082,520.00

972,243.00

可供出售金融資產(chǎn)

002415

?？低?/p>

26,529,315.60

3.92

2,130,822,867.20

284,457,108.10

149,445,119.83

可供出售金融資產(chǎn)

合計

28,059,315.60

/

2,140,905,387.20

284,457,108.10

150,417,362.83

/

/

所持對象名稱

最初投資成本（元）

持有數(shù)量（股）

占該公司股權比例（%）

期末賬面價值（元）

報告期損益（元）

報告期所有者權益變動（元）

會計核算科目

股份來源

浙江省永安期

貨經(jīng)紀有限公司

376,549,559.14

140,217,390.00

16.30

376,549,559.14

30,146,738.92

長期股權投資

華安證券有

限責任公司

60,000,000.00

60,000,000.00

2.49

17,041,536.48

長期股權投資

廣東發(fā)展銀行

股份有限公司

36,000,000.00

14,485,383.00

0.10

36,000,000.00

長期股權投資

合計

472,549,559.14

214,702,773.00

/

429,591,095.62

30,146,738.92

/

/

財務報告

√未經(jīng)審計　　　　　　　　　　　□審計

項目

附注

期末余額

年初余額

流動資產(chǎn)：

貨幣資金

1

912,826,376.20

937,316,239.81

結(jié)算備付金

拆出資金

交易性金融資產(chǎn)

2

119,930,625.09

150,103,924.41

應收票據(jù)

3

44,127,380.00

42,603,641.22

應收賬款

4

367,147,310.82

387,618,884.27

預付款項

5

543,943,525.88

715,878,420.33

應收保費

應收分保賬款

應收分保合同準備金

應收利息

6

616,297.21

5,106,833.22

應收股利

其他應收款

8

449,939,405.46

486,887,967.02

買入返售金融資產(chǎn)

存貨

9

2,259,654,818.51

2,334,623,511.16

一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

其他流動資產(chǎn)

11

452,400.00

60,000,000.00

流動資產(chǎn)合計

12

4,698,638,139.17

5,120,139,421.44

非流動資產(chǎn)：

發(fā)放委托貸款及墊款

可供出售金融資產(chǎn)

13

2,140,905,387.20

1,943,786,196.00

持有至到期投資

14

2,142,500.00

2,142,500.00

長期應收款

長期股權投資

16

557,092,228.36

310,357,372.36

投資性房地產(chǎn)

17

64,858,320.93

66,161,075.43

固定資產(chǎn)

18

266,721,625.06

259,028,897.64

在建工程

19

79,123,532.89

69,402,742.59

工程物資

固定資產(chǎn)清理

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

油氣資產(chǎn)

無形資產(chǎn)

24

31,056,417.64

31,419,907.71

開發(fā)支出

商譽

長期待攤費用

27

8,925,006.83

6,728,781.61

遞延所得稅資產(chǎn)

28

66,564,016.01

60,540,341.80

其他非流動資產(chǎn)

非流動資產(chǎn)合計

30

3,217,389,034.92

2,749,567,815.14

資產(chǎn)總計

31

7,916,027,174.09

7,869,707,236.58

流動負債：

短期借款

32

1,458,919,403.68

1,447,018,895.26

向中央銀行借款

吸收存款及同業(yè)存放

拆入資金

交易性金融負債

33

3,252,000.00

應付票據(jù)

34

45,000,000.00

應付賬款

35

440,131,153.31

749,352,472.19

預收款項

36

575,496,065.09

774,145,059.76

賣出回購金融資產(chǎn)款

應付手續(xù)費及傭金

應付職工薪酬

37

351,783,988.17

309,229,536.61

應交稅費

38

127,004,054.35

151,806,062.90

應付利息

39

28,161,514.54

9,486,839.75

應付股利

40

196,103.16

4,219,762.93

其他應付款

41

124,589,977.94

101,516,514.15

應付分保賬款

保險合同準備金

代理買賣證券款

代理承銷證券款

一年內(nèi)到期的非流動負債

其他流動負債

流動負債合計

44

3,154,534,260.24

3,546,775,143.55

非流動負債：

長期借款

45

484,810,290.00

440,063,790.00

應付債券

長期應付款

專項應付款

預計負債

遞延所得稅負債

50

530,154,548.03

489,826,207.38

其他非流動負債

非流動負債合計

52

1,014,964,838.03

929,889,997.38

負債合計

53

4,169,499,098.27

4,476,665,140.93

所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）

54

505,473,454.00

505,473,454.00

資本公積

55

1,632,742,032.84

1,482,324,670.01

減：庫存股

專項儲備

盈余公積

56

238,096,765.94

238,096,765.94

一般風險準備

未分配利潤

57

930,173,605.68

741,123,942.41

外幣報表折算差額

58

-383,861.13

-383,861.13

歸屬于母公司所有者權益合計

59

3,306,101,997.33

2,966,634,971.23

少數(shù)股東權益

60

440,426,078.49

426,407,124.42

所有者權益合計

61

3,746,528,075.82

3,393,042,095.65

負債和所有者權益總計

62

7,916,027,174.09

7,869,707,236.58

項目

附注

期末余額

年初余額

流動資產(chǎn)：

貨幣資金

1

354,352,126.20

235,405,247.12

交易性金融資產(chǎn)

2

119,928,121.89

137,991,545.71

應收票據(jù)

3

51,802.50

應收賬款

4

20,766.24

預付款項

5

451,575,777.00

598,532,573.60

應收利息

6

575,928.98

應收股利

7

2,356,258.28

2,356,258.28

其他應收款

8

1,272,869,239.87

1,071,734,839.84

存貨

9

50,516,239.36

一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

其他流動資產(chǎn)

流動資產(chǎn)合計

12

2,201,081,523.24

2,097,185,201.63

非流動資產(chǎn)：

可供出售金融資產(chǎn)

13

2,140,905,387.20

1,943,786,196.00

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

16

934,500,521.90

686,974,762.19

投資性房地產(chǎn)

17

74,318,010.81

76,935,564.63

固定資產(chǎn)

18

40,560,564.67

41,473,750.52

在建工程

工程物資

固定資產(chǎn)清理

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

油氣資產(chǎn)

無形資產(chǎn)

開發(fā)支出

商譽

長期待攤費用

遞延所得稅資產(chǎn)

28

1,729,245.82

其他非流動資產(chǎn)

非流動資產(chǎn)合計

30

3,190,284,484.58

2,750,899,519.16

資產(chǎn)總計

31

5,391,366,007.82

4,848,084,720.79

流動負債：

短期借款

32

889,010,386.12

759,054,856.64

交易性金融負債

應付票據(jù)

應付賬款

35

212,946.59

213,703.75

預收款項

36

9,681,320.36

10,272,225.27

應付職工薪酬

37

247,872,516.76

238,579,308.75

應交稅費

38

69,268,058.32

11,194,964.54

應付利息

39

2,501,153.80

應付股利

其他應付款

41

511,489,278.33

593,357,522.88

一年內(nèi)到期的非流動負債

其他流動負債

流動負債合計

44

1,727,534,506.48

1,615,173,735.63

非流動負債：

長期借款

應付債券

長期應付款

專項應付款

預計負債

遞延所得稅負債

50

529,946,070.33

486,719,328.43

其他非流動負債

非流動負債合計

52

529,946,070.33

486,719,328.43

負債合計

53

2,257,480,576.81

2,101,893,064.06

所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）

54

505,473,454.00

505,473,454.00

資本公積

55

1,643,816,441.19

1,493,399,078.36

減：庫存股

專項儲備

盈余公積

56

238,096,765.94

238,096,765.94

一般風險準備

未分配利潤

57

746,498,769.88

509,222,358.43

所有者權益（或股東權益）合計

61

3,133,885,431.01

2,746,191,656.73

負債和所有者權益（或股東權益）總計

62

5,391,366,007.82

4,848,084,720.79

項目

附注

本期金額

上期金額

一、營業(yè)總收入

1

2,339,730,475.84

3,034,279,281.81

其中：營業(yè)收入

2

2,339,730,475.84

3,034,279,281.81

利息收入

已賺保費

手續(xù)費及傭金收入

二、營業(yè)總成本

3

2,294,791,259.86

2,851,374,883.31

其中：營業(yè)成本

4

1,966,077,151.78

2,579,621,486.07

利息支出

手續(xù)費及傭金支出

退保金

賠付支出凈額

提取保險合同準備金凈額

保單紅利支出

分保費用

營業(yè)稅金及附加

5

32,097,466.79

58,860,015.37

銷售費用

6

137,441,784.41

108,926,980.29

管理費用

7

145,276,966.97

125,963,964.31

財務費用

8

29,967,686.21

-27,566,627.47

資產(chǎn)減值損失

9

-16,069,796.30

5,569,064.74

加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

10

-37,670,025.07

-36,293,472.88

投資收益（損失以“－”號填列）

11

349,400,512.36

55,295,107.99

其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益

匯兌收益（損失以“－”號填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）

13

356,669,703.27

201,906,033.61

加：營業(yè)外收入

14

13,481,828.35

12,053,719.51

減：營業(yè)外支出

15

2,734,866.86

3,017,109.45

其中：非流動資產(chǎn)處置損失

16

131,297.47

115,050.87

四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）

17

367,416,664.76

210,942,643.67

減：所得稅費用

18

72,267,621.90

47,557,533.28

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）

19

295,149,042.86

163,385,110.39

歸屬于母公司所有者的凈利潤

20

249,709,653.97

99,266,888.51

少數(shù)股東損益

21

45,439,388.89

64,118,221.88

六、每股收益：

（一）基本每股收益

23

0.49

0.20

（二）稀釋每股收益

24

0.49

0.20

七、其他綜合收益

25

150,417,362.83

-265,374,024.75

八、綜合收益總額

26

445,566,405.69

-101,988,914.36

歸屬于母公司所有者的綜合收益總額

27

400,127,016.80

-166,107,136.24

歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額

28

45,439,388.89

64,118,221.88

項目

附注

本期金額

上期金額

一、營業(yè)收入

1

64,753,749.17

125,202,707.66

減：營業(yè)成本

4

60,749,460.50

126,498,345.28

營業(yè)稅金及附加

5

1,279,400.25

834,765.92

銷售費用

6

546,842.22

311,215.95

管理費用

7

58,407,015.69

32,641,154.87

財務費用

8

28,124,359.82

-23,555,124.26

資產(chǎn)減值損失

9

-5,956,655.42

155,822.99

加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

10

-22,764,988.07

-24,381,880.38

投資收益（損失以“－”號填列）

11

446,453,496.79

229,229,964.34

其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益

二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）

13

345,291,834.83

193,164,610.87

加：營業(yè)外收入

14

1,042,505.87

143,309.88

減：營業(yè)外支出

15

77,473.00

153,498.73

其中：非流動資產(chǎn)處置損失

三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）

17

346,256,867.70

193,154,422.02

減：所得稅費用

18

48,323,641.77

-4,789,663.38

四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）

19

297,933,225.93

197,944,085.40

五、每股收益：

　?。ㄒ唬┗久抗墒找?/p>

23

0.59

0.39

　?。ǘ┫♂屆抗墒找?/p>

24

0.59

0.39

六、其他綜合收益

25

150,417,362.83

-265,374,024.75

七、綜合收益總額

26

448,350,588.76

-67,429,939.35

項目

附注

本期金額

上期金額

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金

2,202,413,067.47

2,759,403,506.02

客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

向中央銀行借款凈增加額

向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額

收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金

收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額

保戶儲金及投資款凈增加額

處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額

收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

拆入資金凈增加額

回購業(yè)務資金凈增加額

收到的稅費返還

270,974,159.62

289,967,683.74

收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金

1

141,172,822.97

146,416,379.22

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計

2,614,560,050.06

3,195,787,568.98

購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金

1,989,783,227.26

3,375,229,608.25

客戶貸款及墊款凈增加額

存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

支付保單紅利的現(xiàn)金

支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

231,252,954.06

170,084,728.30

支付的各項稅費

215,560,571.90

144,862,394.90

支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金

2

201,861,686.78

121,841,234.75

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計

2,638,458,440.00

3,812,017,966.20

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

-23,898,389.94

-616,230,397.22

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

收回投資收到的現(xiàn)金

9,424,563.30

344,338,589.71

取得投資收益收到的現(xiàn)金

338,039,379.42

54,867,394.89

處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

254,753.40

254,350.00

處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金

3

投資活動現(xiàn)金流入小計

347,718,696.12

399,460,334.60

購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

41,318,384.30

45,858,387.29

投資支付的現(xiàn)金

5,919,068.20

323,409,484.85

質(zhì)押貸款凈增加額

取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

88,544,551.20

14,191,062.58

支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金

4

投資活動現(xiàn)金流出小計

135,782,003.70

383,458,934.72

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

211,936,692.42

16,001,399.88

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

吸收投資收到的現(xiàn)金

1,897,038.00

61,290,000.00

其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

取得借款收到的現(xiàn)金

1,140,342,131.42

1,202,849,977.87

發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金

5

籌資活動現(xiàn)金流入小計

1,142,239,169.42

1,264,139,977.87

償還債務支付的現(xiàn)金

1,083,695,123.00

228,414,261.42

分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金

138,863,049.16

98,758,008.56

其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤

32,715,484.12

86,434,838.58

支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金

6

籌資活動現(xiàn)金流出小計

1,222,558,172.16

327,172,269.98

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

-80,319,002.74

936,967,707.89

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響

-236,287.55

-23,112.83

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額

107,483,012.19

336,715,597.72

加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

721,555,590.38

925,086,041.15

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

829,038,602.57

1,261,801,638.87

項目

附注

本期金額

上期金額

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金

65,235,413.00

136,164,856.42

收到的稅費返還

收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金

99,180,584.22

250,280,295.87

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計

164,415,997.22

386,445,152.29

購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金

10,233,978.30

193,153,658.88

支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

89,239,399.50

78,015,146.23

支付的各項稅費

27,364,053.57

8,024,860.85

支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金

173,211,451.74

187,273,443.74

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計

300,048,883.11

466,467,109.70

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

-135,632,885.89

-80,021,957.41

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

收回投資收到的現(xiàn)金

8,404,909.80

330,166,490.00

取得投資收益收到的現(xiàn)金

391,678,941.07

177,714,125.30

處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流入小計

400,083,850.87

507,880,615.30

購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

1,152,920.52

945,921.00

投資支付的現(xiàn)金

78,199,900.00

835,463,050.00

取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

88,544,551.20

93,680,962.58

支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流出小計

167,897,371.72

930,089,933.58

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

232,186,479.15

-422,209,318.28

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

吸收投資收到的現(xiàn)金

取得借款收到的現(xiàn)金

646,101,321.70

466,341,078.66

發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流入小計

646,101,321.70

466,341,078.66

償還債務支付的現(xiàn)金

516,145,792.22

68,221,310.37

分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金

87,362,542.53

7,394,085.96

支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流出小計

603,508,334.75

75,615,396.33

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

42,592,986.95

390,725,682.33

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額

139,146,580.21

-111,505,593.36

加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

215,205,545.99

452,217,478.25

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

354,352,126.20

340,711,884.89