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浙江東方集團(tuán)股份有限公司2011年半年度報(bào)告摘要

發(fā)布時(shí)間：2015.12.15

浙江東方集團(tuán)股份有限公司

2011年半年度報(bào)告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

1.3 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

1.4 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況？否

1.5 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？否

1.6公司負(fù)責(zé)人高康、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人林平及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）胡慧珺聲明：保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

§2 公司基本情況

2.1 基本情況簡(jiǎn)介

股票簡(jiǎn)稱	浙江東方
股票代碼	600120
股票上市交易所	上海證券交易所
	董事會(huì)秘書	證券事務(wù)代表
姓名	王俊	姬峰
聯(lián)系地址	杭州市西湖大道12號(hào)1806房間	杭州市西湖大道12號(hào)1806房間
電話	0571-87600383	0571-87600383
傳真	0571-87600324	0571-87600324
電子信箱	invest@zjorient.com	invest@zjorient.com

2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指

標(biāo)2.2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)單位:元幣種:人民幣

	本報(bào)告期末	上年度期末	本報(bào)告期末比上年度期末增減(%)
總資產(chǎn)	7,325,312,689.87	7,109,040,649.36	3.04
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）	2,723,905,120.22	2,894,229,970.02	-5.88
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元／股）	5.39	5.73	-5.93
	報(bào)告期（1－6月）	上年同期	本報(bào)告期比上年同期增減(%)
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)	201,906,033.61	116,979,387.17	72.60
利潤(rùn)總額	210,942,643.67	125,818,547.01	67.66
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)	99,266,888.51	55,935,779.49	77.47
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)	97,204,972.06	45,648,869.68	112.94
基本每股收益(元)	0.20	0.11	81.82
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元)	0.19	0.09	111.11
稀釋每股收益(元)	0.20	0.11	81.82
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%)	3.71	4.01	減少0.3個(gè)百分點(diǎn)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~	-616,230,397.22	319,574,454.96	-292.83
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）	-1.22	0.63	-293.65

2.2.2 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目√適用 □不適用單位：元幣種：人民幣

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目	金額
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益	211,049.99
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）	10,504,254.40
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)	821,480.91
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益	-23,114,951.11
對(duì)外委托貸款取得的損益	17,121,799.99
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出	-1,678,694.33
所得稅影響額	-1,125,321.31
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）	-677,702.09
合計(jì)	2,061,916.45

§3 股本變動(dòng)及股東情況3.1 股份變動(dòng)情況表□適用 √不適用 3.2 股東數(shù)量和持股情況單位：股

報(bào)告期末股東總數(shù)

36,009戶

前十名股東持股情況

股東名稱

股東性質(zhì)

持股比例(%)

持股總數(shù)

報(bào)告期內(nèi)增減

持有有限售條件股份數(shù)量

質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量

浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司

國(guó)有法人

46.44

234,733,072

無(wú)

浙江天業(yè)投資有限公司

境內(nèi)非國(guó)有法人

3.78

19,098,414

無(wú)

浙江錦鑫建筑工程有限公司

未知

0.98

4,956,208

563,208

未知

中國(guó)銀行－工銀瑞信核心價(jià)值股票型證券投資基金

未知

0.90

4,530,900

-4,010,400

未知

全國(guó)社?；鹨涣闫呓M合

未知

0.81

4,093,453

未知

蔣水良

未知

0.52

2,624,324

224,795

未知

招商銀行股份有限公司－華夏經(jīng)典配置混合型證券投資基金

未知

0.48

2,427,112

未知

浙江錦潤(rùn)機(jī)電成套設(shè)備有限公司

未知

0.37

1,881,700

100

未知

中國(guó)建設(shè)銀行－華夏紅利混合型開(kāi)放式證券投資基金

未知

0.32

1,599,910

未知

黃建文

未知

0.30

1,520,300

-13,800

未知

前十名無(wú)限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無(wú)限售條件股份的數(shù)量

股份種類及數(shù)量

浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司

234,733,072

人民幣普通股

浙江天業(yè)投資有限公司

19,098,414

人民幣普通股

浙江錦鑫建筑工程有限公司

4,956,208

人民幣普通股

中國(guó)銀行－工銀瑞信核心價(jià)值股票型證券投資基金

4,530,900

人民幣普通股

全國(guó)社?；鹨涣闫呓M合

4,093,453

人民幣普通股

蔣水良

2,624,324

人民幣普通股

招商銀行股份有限公司－華夏經(jīng)典配置混合型證券投資基金

2,427,112

人民幣普通股

浙江錦潤(rùn)機(jī)電成套設(shè)備有限公司

1,881,700

人民幣普通股

中國(guó)建設(shè)銀行－華夏紅利混合型開(kāi)放式證券投資基金

1,599,910

人民幣普通股

黃建文

1,520,300

人民幣普通股

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明

股東間未知是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆?dòng)人情況。

3.3 控股股東及實(shí)際控制人變更情況□適用 √不適用 §4 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況4.1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)□適用 √不適用 §5 董事會(huì)報(bào)告5.1 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表單位:元幣種:人民幣

分行業(yè)或分產(chǎn)品	營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)成本	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%)	營(yíng)業(yè)收入比上年同期增減（%）	營(yíng)業(yè)成本比上年同期增減（%）	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率比上年同期增減（%）
分行業(yè)
商品流通	1,932,517,702.90	1,752,502,769.55	9.32	37.32	41.39	減少2.61個(gè)百分點(diǎn)
工業(yè)制造	415,017,802.22	316,690,254.16	23.69	13.77	10.52	增加2.24個(gè)百分點(diǎn)
房地產(chǎn)	668,238,692.00	497,622,003.32	25.53	186.09	208.31	減少5.37個(gè)百分點(diǎn)
貨運(yùn)代理及其他	14,973,395.54	11,886,588.84	20.62	17.52	16.76	增加0.52個(gè)百分點(diǎn)
分產(chǎn)品
紡織品及原料等	2,104,562,565.95	1,827,235,148.63	13.18	23.43	25.19	減少1.22個(gè)百分點(diǎn)
商品房等	668,238,692.00	497,622,003.32	25.53	186.09	208.31	減少5.37個(gè)百分點(diǎn)
代理進(jìn)口設(shè)備	242,972,939.17	241,957,875.08	0.42	263.93	265.58	減少0.45個(gè)百分點(diǎn)
貨運(yùn)代理及其他	14,973,395.54	11,886,588.84	20.62	15.30	13.94	增加0.95個(gè)百分點(diǎn)

其中：報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易總金額0萬(wàn)元。 5.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況單位:元幣種:人民幣

地區(qū)	營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)收入比上年增減（%）
自營(yíng)出口	1,846,276,004.43	14.67
國(guó)內(nèi)銷售	1,184,471,588.23	190.08

5.3 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明□適用 √不適用 5.4 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明□適用 √不適用 5.5 利潤(rùn)構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析□適用 √不適用 5.6 募集資金使用情況5.6.1 募集資金運(yùn)用□適用 √不適用 5.6.2 變更項(xiàng)目情況□適用 √不適用 5.7 非募集資金項(xiàng)目情況單位:元幣種:人民幣

項(xiàng)目名稱	項(xiàng)目金額	項(xiàng)目進(jìn)度	項(xiàng)目收益情況
浙江省永安期貨經(jīng)紀(jì)有限公司	11,032,609.00
浙江陸港物流發(fā)展有限公司	2,511,453.58
安徽六安市東慶工貿(mào)有限公司	500,000.00
杭州東翰高投長(zhǎng)三角股權(quán)投資管理有限公司	147,000.00
合計(jì)	14,191,062.58	/	/

5.8 董事會(huì)下半年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改計(jì)劃□適用 √不適用 5.9 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及說(shuō)明□適用 √不適用 5.10 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明□適用 √不適用 5.11 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說(shuō)明□適用 √不適用 §6 重要事項(xiàng)6.1 收購(gòu)資產(chǎn)√適用 □不適用單位:萬(wàn)元幣種:人民幣

交易對(duì)方或最終控制方	被收購(gòu)資產(chǎn)	購(gòu)買日	資產(chǎn)收購(gòu)價(jià)格	自收購(gòu)日起至報(bào)告期末為上市公司貢獻(xiàn)的凈利潤(rùn)	自本年初至本期末為上市公司貢獻(xiàn)的凈利潤(rùn)（適用于同一控制下的企業(yè)合并）	是否為關(guān)聯(lián)交易（如是，說(shuō)明定價(jià)原則）	資產(chǎn)收購(gòu)定價(jià)原則	所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是否已全部過(guò)戶	所涉及的債權(quán)債務(wù)是否已全部轉(zhuǎn)移	該資產(chǎn)為上市公司貢獻(xiàn)的凈利潤(rùn)占利潤(rùn)總額的比例(%)	關(guān)聯(lián)關(guān)系
金華市通濟(jì)國(guó)有資產(chǎn)投資公司	浙江陸港物流發(fā)展有限公司11%股權(quán)	2011年6月15日	138.13			否		是	是
浙江誠(chéng)毅國(guó)際物流有限公司	浙江陸港物流發(fā)展有限公司9%股權(quán)	2011年6月21日	113.02			否		是	是

6.2 出售資產(chǎn)□適用 √不適用 6.3 擔(dān)保事項(xiàng)√適用 □不適用單位:萬(wàn)元幣種:美元

公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保情況
報(bào)告期內(nèi)對(duì)子公司擔(dān)保發(fā)生額合計(jì)	1,600.00
報(bào)告期末對(duì)子公司擔(dān)保余額合計(jì)	4,200.00
公司擔(dān)?？傤~情況（包括對(duì)控股子公司的擔(dān)保）
擔(dān)保總額	4,200.00
擔(dān)?？傤~占公司凈資產(chǎn)的比例(%)	9.98
其中：
為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的金額	0
直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70％的被擔(dān)保對(duì)象提供的債務(wù)擔(dān)保金額	4,200.00
擔(dān)?？傤~超過(guò)凈資產(chǎn)50％部分的金額	0
上述三項(xiàng)擔(dān)保金額合計(jì)	4,200.00

6.4 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)√適用 □不適用單位：元幣種：人民幣

關(guān)聯(lián)方	向關(guān)聯(lián)方提供資金	關(guān)聯(lián)方向上市公司提供資金
發(fā)生額	余額	發(fā)生額	余額
浙江省土產(chǎn)畜產(chǎn)進(jìn)出口集團(tuán)有限公司			226,487,611.11	226,487,611.11
浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司			132,870,558.33	132,870,558.33
合計(jì)			359,358,169.44	359,358,169.44

6.5 重大訴訟仲裁事項(xiàng)√適用 □不適用2007年7月10日，控股子公司浙江東方志遠(yuǎn)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱志遠(yuǎn)公司)與中國(guó)銀行股份有限公司浙江省分行(以下簡(jiǎn)稱中行浙江分行)、興化市金港房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱金港房產(chǎn))訂立委托貸款合同，志遠(yuǎn)公司通過(guò)中行浙江分行向金港房產(chǎn)發(fā)放委托貸款4,000萬(wàn)元，到期日為2008年7月12日。該筆委托貸款本息由金港房產(chǎn)所持有的土地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保，由浙江玉環(huán)坎門漁港開(kāi)發(fā)有限公司所持有的金港房產(chǎn)90%股權(quán)及派生權(quán)益提供質(zhì)押擔(dān)保，同時(shí)由自然人杜岳仁夫婦、諸葛斌夫婦提供連帶責(zé)任保證。志遠(yuǎn)公司2011年1－6月收回該委托貸款8,617,230.00元，截至2011年6月30日志遠(yuǎn)公司尚余應(yīng)收金港房產(chǎn)委托貸款本金3,941,540.00元，志遠(yuǎn)公司已全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。截至本財(cái)務(wù)報(bào)表批準(zhǔn)報(bào)出日，該筆委托貸款已全部收回。 6.6 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明6.6.1 證券投資情況√適用 □不適用

序號(hào)	證券品種	證券代碼	證券簡(jiǎn)稱	最初投資成本（元）	持有數(shù)量（股）	期末賬面價(jià)值（元）	占期末證券投資比例（％）	報(bào)告期損益（元）
1	債券投資	920007	中金增強(qiáng)型債券	100,000,000.00	97,370,983.45	101,168,451.81	93.07	-4,479,065.24
期末持有的其他證券投資	7,058,076.00	/	7,536,681.32	6.93	-577,306.68
合計(jì)	107,058,076.00	/	108,705,133.13	100	-5,056,371.92

6.6.2 持有其他上市公司股權(quán)情況√適用 □不適用單位：元

證券代碼	證券簡(jiǎn)稱	最初投資成本	占該公司股權(quán)比例（％）	期末賬面價(jià)值	報(bào)告期損益	報(bào)告期所有者權(quán)益變動(dòng)	會(huì)計(jì)核算科目	股份來(lái)源
600677	航天通信	1,530,000.00	0.37	14,163,540.00		-99,024.75	可供出售金融資產(chǎn)
002415	?？低?/td>	26,529,315.60	4.50	1,768,050,000.00	13,500,000.00	-265,275,000.00	可供出售金融資產(chǎn)
合計(jì)	28,059,315.60	/	1,782,213,540.00	13,500,000.00	-265,374,024.75	/	/

6.6.3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況√適用 □不適用

所持對(duì)象名稱	最初投資成本（元）	持有數(shù)量（股）	占該公司股權(quán)比例（%）	期末賬面價(jià)值（元）	報(bào)告期損益（元）	報(bào)告期所有者權(quán)益變動(dòng)（元）	會(huì)計(jì)核算科目	股份來(lái)源
浙江省永安期貨經(jīng)紀(jì)有限公司	129,814,703.14	46,739,130.00	5.43	129,814,703.14			長(zhǎng)期股權(quán)投資
華安證券有限責(zé)任公司	60,000,000.00	60,000,000.00	2.49	17,041,536.48	6,000,000.00		長(zhǎng)期股權(quán)投資
廣東發(fā)展銀行股份有限公司	36,000,000.00	14,485,383.00	0.10	36,000,000.00			長(zhǎng)期股權(quán)投資
合計(jì)	225,814,703.14	121,224,513.00	/	182,856,239.62	6,000,000.00		/	/

§7 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告7.1 審計(jì)意見(jiàn)

財(cái)務(wù)報(bào)告

√未經(jīng)審計(jì)　　　　　　　　　　　□審計(jì)

7.2 財(cái)務(wù)報(bào)表合并資產(chǎn)負(fù)債表2011年6月30日編制單位:浙江東方集團(tuán)股份有限公司單位:元幣種:人民幣

項(xiàng)目	附注	期末余額	年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金		1,261,801,638.87	949,841,020.96
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)		113,651,921.98	174,917,540.36
應(yīng)收票據(jù)		27,110,902.07	50,825,403.70
應(yīng)收賬款		299,137,355.46	302,615,612.79
預(yù)付款項(xiàng)		137,583,122.47	226,116,182.85
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息		2,305,277.36
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款		432,112,432.57	488,996,497.62
買入返售金融資產(chǎn)
存貨		2,568,495,398.30	2,094,271,333.62
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn)		31,166.67
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)		4,842,229,215.75	4,287,583,591.90
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放委托貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)		1,782,213,540.00	2,136,045,573.00
持有至到期投資			32,679,452.04
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資		295,697,897.30	282,614,779.39
投資性房地產(chǎn)		42,027,493.83	44,972,265.36
固定資產(chǎn)		230,479,762.09	228,362,121.44
在建工程		58,200,155.37	25,115,305.49
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn)		34,353,440.16	32,989,490.80
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用		2,450,740.23	1,725,084.83
遞延所得稅資產(chǎn)		37,660,445.14	36,952,985.11
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)		2,483,083,474.12	2,821,457,057.46
資產(chǎn)總計(jì)		7,325,312,689.87	7,109,040,649.36
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款		833,630,543.23	212,271,536.28
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負(fù)債		126,068.21	960,255.21
應(yīng)付票據(jù)		40,000,000.00	40,000,000.00
應(yīng)付賬款		483,550,170.75	680,751,509.70
預(yù)收款項(xiàng)		1,978,716,835.98	2,333,854,964.51
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬		217,589,817.56	174,049,131.04
應(yīng)交稅費(fèi)		-97,621,692.29	-114,485,701.82
應(yīng)付利息		6,709,602.08	305,130.71
應(yīng)付股利		161,198.68	4,886,165.88
其他應(yīng)付款	48,901,719.40	71,567,175.77
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì)		3,511,764,263.60	3,404,160,167.28
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款		362,607,125.50	9,530,416.00
應(yīng)付債券
長(zhǎng)期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債		440,003,591.61	536,240,936.37
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)		802,610,717.11	545,771,352.37
負(fù)債合計(jì)		4,314,374,980.71	3,949,931,519.65
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本）		505,473,454.00	505,473,454.00
資本公積		1,358,942,333.10	1,628,534,071.41
減：庫(kù)存股
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積		227,945,577.32	227,945,577.32
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn)		631,771,678.01	532,504,789.50
外幣報(bào)表折算差額		-227,922.21	-227,922.21
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)		2,723,905,120.22	2,894,229,970.02
少數(shù)股東權(quán)益		287,032,588.94	264,879,159.69
所有者權(quán)益合計(jì)		3,010,937,709.16	3,159,109,129.71
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)		7,325,312,689.87	7,109,040,649.36

法定代表人：高康主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：林平會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：胡慧珺 母公司資產(chǎn)負(fù)債表2011年6月30日編制單位:浙江東方集團(tuán)股份有限公司單位:元幣種:人民幣

項(xiàng)目	附注	期末余額	年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金		340,711,884.89	463,843,912.04
交易性金融資產(chǎn)		115,027,488.13	162,870,750.51
應(yīng)收票據(jù)		13,410,902.07	26,834,853.70
應(yīng)收賬款			33,150.95
預(yù)付款項(xiàng)
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利		44,501,084.25	2,843,444.04
其他應(yīng)收款		938,086,926.88	374,805,327.74
存貨		64,972,138.34	46,846,541.29
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)		1,516,710,424.56	1,078,077,980.27
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)		1,782,213,540.00	2,136,045,573.00
持有至到期投資			32,679,452.04
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資		663,601,235.24	578,559,067.27
投資性房地產(chǎn)		79,579,850.45	82,119,786.16
固定資產(chǎn)		40,695,618.26	41,768,935.12
在建工程
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn)
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn)			920.86
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)		2,566,090,243.95	2,871,173,734.45
資產(chǎn)總計(jì)		4,082,800,668.51	3,949,251,714.72
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款		407,250,053.51	9,130,285.22
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款		426,029.76	47,723,956.79
預(yù)收款項(xiàng)		21,461,167.40	45,240,581.52
應(yīng)付職工薪酬		112,268,420.18	118,285,515.96
應(yīng)交稅費(fèi)		-8,718,130.59	-4,257,592.71
應(yīng)付利息			8,404.08
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款		388,147,815.26	400,220,664.71
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì)		920,835,355.52	616,351,815.57
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
長(zhǎng)期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債		439,348,635.38	533,365,468.63
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)		439,348,635.38	533,365,468.63
負(fù)債合計(jì)		1,360,183,990.90	1,149,717,284.20
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本）		505,473,454.00	505,473,454.00
資本公積		1,373,391,900.08	1,648,253,738.39
減：庫(kù)存股
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積		227,945,577.32	227,945,577.32
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn)		615,805,746.21	417,861,660.81
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)		2,722,616,677.61	2,799,534,430.52
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)		4,082,800,668.51	3,949,251,714.72

法定代表人：高康主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：林平會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：胡慧珺 合并利潤(rùn)表2011年1—6月單位:元幣種:人民幣

項(xiàng)目	附注	本期金額	上期金額
一、營(yíng)業(yè)總收入		3,034,279,281.81	2,021,095,573.59
其中：營(yíng)業(yè)收入		3,034,279,281.81	2,021,095,573.59
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本		2,851,374,883.31	1,938,260,775.08
其中：營(yíng)業(yè)成本		2,579,621,486.07	1,698,503,350.76
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營(yíng)業(yè)稅金及附加		58,860,015.37	8,707,865.09
銷售費(fèi)用		108,926,980.29	101,229,614.57
管理費(fèi)用		125,963,964.31	103,651,390.70
財(cái)務(wù)費(fèi)用		-27,566,627.47	12,467,461.70
資產(chǎn)減值損失		5,569,064.74	13,701,092.26
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）		-36,293,472.88	2,440,067.68
投資收益（損失以“－”號(hào)填列）		55,295,107.99	31,704,520.98
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）		201,906,033.61	116,979,387.17
加：營(yíng)業(yè)外收入		12,053,719.51	12,458,343.86
減：營(yíng)業(yè)外支出		3,017,109.45	3,619,184.02
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）		210,942,643.67	125,818,547.01
減：所得稅費(fèi)用		47,557,533.28	38,815,196.46
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）		163,385,110.39	87,003,350.55
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)		99,266,888.51	55,935,779.49
少數(shù)股東損益		64,118,221.88	31,067,571.06
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.20	0.11
（二）稀釋每股收益		0.20	0.11
七、其他綜合收益		-265,374,024.75	1,144,976,372.55
八、綜合收益總額		-101,988,914.36	1,231,979,723.10
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額		-166,107,136.24	1,200,912,152.04
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額		64,118,221.88	31,067,571.06

法定代表人：高康主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：林平會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：胡慧珺 母公司利潤(rùn)表2011年1—6月單位:元幣種:人民幣

項(xiàng)目	附注	本期金額	上期金額
一、營(yíng)業(yè)收入		125,202,707.66	40,742,311.78
減：營(yíng)業(yè)成本		126,498,345.28	38,506,926.81
營(yíng)業(yè)稅金及附加		834,765.92	691,426.58
銷售費(fèi)用		311,215.95
管理費(fèi)用		32,641,154.87	25,019,383.16
財(cái)務(wù)費(fèi)用		-23,555,124.26	-2,717,803.00
資產(chǎn)減值損失		155,822.99	-1,037,664.77
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）		-24,381,880.38	3,211,342.54
投資收益（損失以“－”號(hào)填列）		229,229,964.34	132,770,333.89
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）		193,164,610.87	116,261,719.43
加：營(yíng)業(yè)外收入		143,309.88	456,690.20
減：營(yíng)業(yè)外支出		153,498.73	41,650.87
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）		193,154,422.02	116,676,758.76
減：所得稅費(fèi)用		-4,789,663.38
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）		197,944,085.40	116,676,758.76
五、每股收益：
?。ㄒ唬┗久抗墒找?/td>		0.39	0.23
?。ǘ┫♂屆抗墒找?/td>		0.39	0.23
六、其他綜合收益		-265,374,024.75	1,144,976,372.55
七、綜合收益總額		-67,429,939.35	1,261,653,131.31

法定代表人：高康主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：林平會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：胡慧珺 合并現(xiàn)金流量表2011年1—6月單位:元幣種:人民幣

項(xiàng)目	附注	本期金額	上期金額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金		2,759,403,506.02	2,599,872,807.81
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還		289,967,683.74	191,153,531.62
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金		146,416,379.22	13,484,262.87
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)		3,195,787,568.98	2,804,510,602.30
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金		3,375,229,608.25	2,018,491,014.53
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金		170,084,728.30	136,055,415.63
支付的各項(xiàng)稅費(fèi)		144,862,394.90	219,173,586.51
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金		121,841,234.75	111,216,130.67
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)		3,812,017,966.20	2,484,936,147.34
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~		-616,230,397.22	319,574,454.96
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金		344,338,589.71	32,860,045.29
取得投資收益收到的現(xiàn)金		54,867,394.89	31,435,230.12
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額		254,350.00	566,728.98
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額			16,741,988.54
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)		399,460,334.60	81,603,992.93
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金		45,858,387.29	15,645,425.42
投資支付的現(xiàn)金		323,409,484.85	426,697,184.18
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額		14,191,062.58
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)		383,458,934.72	442,342,609.60
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~		16,001,399.88	-360,738,616.67
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金		61,290,000.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金		1,202,849,977.87	198,026,670.90
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)		1,264,139,977.87	198,026,670.90
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金		228,414,261.42	30,721,290.22
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金		98,758,008.56	150,964,342.84
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)		86,434,838.58	87,255,201.52
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)		327,172,269.98	181,685,633.06
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~		936,967,707.89	16,341,037.84
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響		-23,112.83	-6,731.11
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額		336,715,597.72	-24,829,854.98
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額		925,086,041.15	909,617,374.89
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額		1,261,801,638.87	884,787,519.91

法定代表人：高康主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：林平會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：胡慧珺 母公司現(xiàn)金流量表2011年1—6月單位:元幣種:人民幣

項(xiàng)目	附注	本期金額	上期金額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金		136,164,856.42	73,664,343.26
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金		250,280,295.87	184,088,443.38
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)		386,445,152.29	257,752,786.64
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金		193,153,658.88	31,790,471.86
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金		78,015,146.23	65,340,209.73
支付的各項(xiàng)稅費(fèi)		8,024,860.85	30,959,691.10
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金		187,273,443.74	6,140,672.77
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)		466,467,109.70	134,231,045.46
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~		-80,021,957.41	123,521,741.18
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金		330,166,490.00	52,285,860.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金		177,714,125.30	82,736,952.71
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)		507,880,615.30	135,022,812.71
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金		945,921.00	2,128,345.53
投資支付的現(xiàn)金		835,463,050.00	407,293,400.00
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額		93,680,962.58
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)		930,089,933.58	409,421,745.53
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~		-422,209,318.28	-274,398,932.82
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金		466,341,078.66	16,472,626.77
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)		466,341,078.66	16,472,626.77
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金		68,221,310.37	19,409,535.77
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金		7,394,085.96	60,826,625.92
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)		75,615,396.33	80,236,161.69
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~		390,725,682.33	-63,763,534.92
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響			-2,916.14
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額		-111,505,593.36	-214,643,642.70
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額		452,217,478.25	586,308,634.37
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額		340,711,884.89	371,664,991.67

法定代表人：高康主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：林平會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：胡慧珺
合并所有者權(quán)益變動(dòng)表2011年1—6月單位:元幣種:人民幣

項(xiàng)目	本期金額
歸屬于母公司所有者權(quán)益	少數(shù)股東權(quán)益	所有者權(quán)益合計(jì)
實(shí)收資本（或股本）	資本公積	減：庫(kù)存股	專項(xiàng)儲(chǔ)備	盈余公積	一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備	未分配利潤(rùn)	其他
一、上年年末余額	505,473,454.00	1,628,534,071.41			227,945,577.32		532,504,789.50	-227,922.21	264,879,159.69	3,159,109,129.71
加：會(huì)計(jì)政策變更
前期差錯(cuò)更正
其他
二、本年年初余額	505,473,454.00	1,628,534,071.41			227,945,577.32		532,504,789.50	-227,922.21	264,879,159.69	3,159,109,129.71
三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列）		-269,591,738.31					99,266,888.51		22,153,429.25	-148,171,420.55
（一）凈利潤(rùn)							99,266,888.51		64,118,221.88	163,385,110.39
（二）其他綜合收益		-265,374,024.75								-265,374,024.75
上述（一）和（二）小計(jì)		-265,374,024.75					99,266,888.51		64,118,221.88	-101,988,914.36
（三）所有者投入和減少資本									44,470,045.95	44,470,045.95
1．所有者投入資本									60,240,000.00	60,240,000.00
2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額									-15,769,954.05	-15,769,954.05
3．其他
（四）利潤(rùn)分配									-86,434,838.58	-86,434,838.58
1．提取盈余公積
2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
3．對(duì)所有者（或股東）的分配									-86,434,838.58	-86,434,838.58
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)		-4,217,713.56								-4,217,713.56
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他		-4,217,713.56								-4,217,713.56
（六）專項(xiàng)儲(chǔ)備
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余額	505,473,454.00	1,358,942,333.10			227,945,577.32		631,771,678.01	-227,922.21	287,032,588.94	3,010,937,709.16

單位:元幣種:人民幣

項(xiàng)目上年同期金額

歸屬于母公司所有者權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)

實(shí)收資本（或股本）資本公積減：庫(kù)存股專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn) 其他

一、上年年末余額 505,473,454.00 56,411,809.49 211,522,195.72 403,363,837.06 -23,918.01 271,075,731.43 1,447,823,109.69

加：會(huì)計(jì)政策變更

前期差錯(cuò)更正

其他

二、本年年初余額 505,473,454.00 56,411,809.49 211,522,195.72 403,363,837.06 -23,918.01 271,075,731.43 1,447,823,109.69

三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列） 1,144,976,372.55 -4,721,034.99 -59,262,772.87 1,080,992,564.69

（一）凈利潤(rùn) 55,935,779.49 31,067,571.06 87,003,350.55

（二）其他綜合收益 1,144,976,372.55 1,144,976,372.55

上述（一）和（二）小計(jì)

1,144,976,372.55

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